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Core Alternative Capital

Core Alternative Capital Portfolio-Positionen

AUM 334 Mio. $ Umschlag 4,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,59 Mio. $
Kapitalfluss
-34,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,4 %
Position
208
Neu
3
Aufgestockt
48
Reduziert
71
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,94 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,26 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+556.986 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+173.975 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+138.405 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+4,88 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,73 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,59 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+2,02 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,85 %
2 Finanzwesen 14,12 %
3 Gesundheitswesen 9,78 %
4 Kommunikationsdienste 9,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
76
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
728.994 $ 0,22 %
5.384
+348
+7 % +52.035 $
2019 Q4
26 Quartale
MPC-Symbol
77
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
698.136 $ 0,21 %
2.731
– –
2021 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
78
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
665.071 $ 0,2 %
11.672
+1.653
+16 % +87.912 $
2021 Q3
19 Quartale
TSCO-Symbol
79
Tractor Supply
TSCO
16,9 Mrd. $
657.488 $ 0,2 %
20.800
– –
2021 Q4
18 Quartale
MA-Symbol
80
Mastercard
MA
537 Mrd. $
625.565 $ 0,19 %
1.218
+203
+20 % +101.220 $
2021 Q3
19 Quartale
BLK-Symbol
81
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
614.437 $ 0,18 %
639
+8
+1 % +8.274 $
2021 Q4
18 Quartale
UNP-Symbol
82
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
586.160 $ 0,18 %
2.155
-550
-20 % -144.419 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
83
Costco
COST
445 Mrd. $
569.701 $ 0,17 %
609
+87
+17 % +86.684 $
2021 Q3
19 Quartale
RTX-Symbol
84
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
525.932 $ 0,16 %
2.772
+377
+16 % +69.140 $
2019 Q4
26 Quartale
UNH-Symbol
85
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
525.772 $ 0,16 %
1.265
+203
+19 % +75.242 $
2019 Q4
26 Quartale
PM-Symbol
86
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
440.697 $ 0,13 %
2.436
+406
+20 % +70.413 $
2021 Q4
18 Quartale
C-Symbol
87
Citigroup
C
203 Mrd. $
436.535 $ 0,13 %
3.119
+464
+17 % +60.403 $
2021 Q4
18 Quartale
BA-Symbol
88
Boeing
BA
149 Mrd. $
427.528 $ 0,13 %
1.975
+161
+9 % +35.819 $
2021 Q4
18 Quartale
TRV-Symbol
89
Travelers Companies
TRV
82 Mrd. $
426.185 $ 0,13 %
1.291
– –
2021 Q4
18 Quartale
GS-Symbol
90
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
404.548 $ 0,12 %
400
+28
+8 % +27.298 $
2021 Q1
21 Quartale
ANET-Symbol
91
Arista Networks
ANET
224 Mrd. $
393.782 $ 0,12 %
2.318
+83
+4 % +13.037 $
2023 Q1
13 Quartale
XLF-Symbol
92
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
390.817 $ 0,12 %
7.290
-180
-2 % -9.355 $
2022 Q4
14 Quartale
AMAT-Symbol
93
Applied Materials
AMAT
308 Mrd. $
383.190 $ 0,11 %
530
+87
+20 % +40.141 $
2021 Q4
18 Quartale
ORCL-Symbol
94
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
359.927 $ 0,11 %
2.456
+203
+9 % +36.790 $
2019 Q4
26 Quartale
UBER-Symbol
95
Uber
UBER
135 Mrd. $
354.017 $ 0,11 %
4.906
+522
+12 % +38.276 $
2021 Q4
18 Quartale
FDS-Symbol
96
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
347.405 $ 0,1 %
1.510
-4.159
-73 % -955.175 $
2019 Q4
26 Quartale
TXN-Symbol
97
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
320.723 $ 0,1 %
1.076
+174
+19 % +48.272 $
2020 Q1
25 Quartale
DE-Symbol
98
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
317.165 $ 0,09 %
500
– –
2021 Q4
18 Quartale
PFE-Symbol
99
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
314.557 $ 0,09 %
13.063
+1.450
+12 % +37.930 $
2021 Q3
19 Quartale
DIS-Symbol
100
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
309.251 $ 0,09 %
3.213
+177
+6 % +18.045 $
2021 Q3
19 Quartale
2 3
4
5 6

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Slagle Financial
Slagle Financial Edwardsville, Illinois 334 Mio. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trustees of Dartmouth College
Trustees of Dartmouth College Hanover, New Hampshire 335 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHK Investment Advisors
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Spinecap SAS
Spinecap SAS Paris, France 335 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seaview Investment Managers
Seaview Investment Managers Miami, Florida 335 Mio. $ AUM 47,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPG Financial Advisors
TPG Financial Advisors Portland, Oregon 335 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Core Alternative Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Alternative Capital 208 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Core Alternative Capital zog im Q2 2026 netto 34,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coterra Energy – eine Position im geschätzten Wert von 4,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Core Alternative Capital eine neue Position in Devon Energy im Wert von 3,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Core Alternative Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 85.023 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
  • Core Alternative Capital hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Core Alternative Capital im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
  • Core Alternative Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Core Alternative Capital machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Core Alternative Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Core Alternative Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Core Alternative Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .