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Core Alternative Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 333 M
Rotación
5.47%
Rendimiento estimado a 1 año
28.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+89%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 333 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.2 M
(-0.36%)
Flujo de capital
-USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.31%
Posición
201
Nuevas
–
Aumentadas
53
Reducidas
78
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 383 k |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 281 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.41% |
| 2 | Finanzas | 13.64% |
| 3 | Salud | 10.02% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mastercard
MA
USD 575 mil M
| USD 760 k | 0.23% |
1,379
+161
| +13% | +USD 90.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
77
GE Vernova
GEV
USD 210 mil M
| USD 720 k | 0.22% |
757
+69
| +10% | +USD 68.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
78
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 711 k | 0.21% |
672
+33
| +5% | +USD 36 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
79
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 707 k | 0.21% |
12,983
+1,311
| +11% | +USD 79.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
80
PepsiCo
PEP
USD 197 mil M
| USD 652 k | 0.2% |
5,145
-239
| -4% | -USD 32.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
81
Costco
COST
USD 489 mil M
| USD 606 k | 0.18% |
666
+57
| +9% | +USD 53.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
82
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 565 k | 0.17% |
18,055
-2,745
| -13% | -USD 90.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
83
RTX Corp
RTX
USD 267 mil M
| USD 564 k | 0.17% |
3,040
+268
| +10% | +USD 54.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
84
Philip Morris
PM
USD 309 mil M
| USD 526 k | 0.16% |
2,758
+322
| +13% | +USD 60.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
USD 366 mil M
| USD 523 k | 0.16% |
1,426
+161
| +13% | +USD 64.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
86
Arista Networks
ANET
USD 248 mil M
| USD 505 k | 0.15% |
2,479
+161
| +7% | +USD 30.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
87
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 445 k | 0.13% |
3,434
+315
| +10% | +USD 42.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
88
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 405 k | 0.12% |
14,213
+1,150
| +9% | +USD 30.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
89
Travelers Companies
TRV
USD 82.5 mil M
| USD 393 k | 0.12% |
1,101
-190
| -15% | -USD 69.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
90
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 392 k | 0.12% |
1,439
-716
| -33% | -USD 208 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
91
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 392 k | 0.12% |
3,733
+520
| +16% | +USD 53.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
92
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 391 k | 0.12% |
2,101
+126
| +6% | +USD 27 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
93
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 383 k | 0.12% |
1,420
-90
| -6% | -USD 24.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
94
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 381 k | 0.11% |
423
+23
| +6% | +USD 23.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
95
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 364 k | 0.11% |
5,320
+414
| +8% | +USD 30.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
96
Gilead Sciences
GILD
USD 209 mil M
| USD 364 k | 0.11% |
2,442
+253
| +12% | +USD 35.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
97
Oracle
ORCL
USD 390 mil M
| USD 339 k | 0.1% |
2,467
+11
| +0.4% | +USD 1.55 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
98
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 336 k | 0.1% |
500
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
99
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 331 k | 0.1% |
1,182
+106
| +10% | +USD 29.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
100
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 327 k | 0.1% |
1,748
+8
| +0.5% | +USD 1.28 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GDS
SCMS
WHGC
Revisión del portafolio de Core Alternative Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Core Alternative Capital mantenía 201 posiciones valuadas en USD 333 M, un 0.36% menos que los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Core Alternative Capital registró retiros netos por USD 13.6 M en T3 2026, cerró 11 posiciones y redujo 78 tenencias. Su salida más destacada fue MasTec, una posición estimada en USD 32.9 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
A contracorriente, Core Alternative Capital aumentó su posición en Motorola Solutions en un valor estimado de USD 1.88 M.
- Core Alternative Capital fue quien más aumentó su posición en Motorola Solutions durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Core Alternative Capital durante T3 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
- Core Alternative Capital cerró por completo su posición en MasTec en T3 2026, con una venta estimada de USD 32.9 k.
- Las diez principales posiciones de Core Alternative Capital representan 35% de su cartera de USD 333 M en T3 2026.
- Core Alternative Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Core Alternative Capital cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 333 M.
Según el Informe 13F de Core Alternative Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.