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Core Alternative Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 334 M
Rotación
4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
31.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 334 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.59 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 34.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.4%
Posición
208
Nuevas
3
Aumentadas
48
Reducidas
71
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.94 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 557 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 174 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 138 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.88 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.73 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.85% |
| 2 | Finanzas | 14.12% |
| 3 | Salud | 9.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chevron
CVX
USD 454 mil M
| USD 4.46 M | 1.33% |
26,896
-3,831
| -12% | -USD 713 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
USD 372 mil M
| USD 4.39 M | 1.31% |
29,932
-2,824
| -9% | -USD 411 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
28
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 4.36 M | 1.31% |
20,876
-10,198
| -33% | -USD 2.02 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 4.23 M | 1.27% |
7,504
+121
| +2% | +USD 74 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
30
Realty Income
O
USD 54.1 mil M
| USD 4.12 M | 1.23% |
66,439
-6,385
| -9% | -USD 398 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
D.R. Horton
DHI
USD 41 mil M
| USD 4.06 M | 1.21% |
24,921
-3,308
| -12% | -USD 494 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
Lockheed Martin
LMT
USD 149 mil M
| USD 4.03 M | 1.21% |
7,904
-903
| -10% | -USD 488 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Newmont
NEM
USD 116 mil M
| USD 3.95 M | 1.18% |
42,324
-6,079
| -13% | -USD 662 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
McDonald's
MCD
USD 182 mil M
| USD 3.91 M | 1.17% |
14,465
-1,531
| -10% | -USD 439 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.4 mil M
| USD 3.88 M | 1.16% |
13,253
-1,861
| -12% | -USD 541 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
36
ServiceNow
NOW
USD 113 mil M
| USD 3.8 M | 1.14% |
38,277
+12,692
| +50% | +USD 1.26 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 3.75 M | 1.12% |
13,332
-326
| -2% | -USD 82.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
TE Connectivity
TEL
USD 64 mil M
| USD 3.68 M | 1.1% |
18,255
-2,139
| -10% | -USD 456 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 3.55 M | 1.06% |
16,060
-1,819
| -10% | -USD 503 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
40
Devon Energy
DVN
USD 56.3 mil M
| USD 3.51 M | 1.05% |
+85,023
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 3.45 M | 1.03% |
44,037
-5,714
| -11% | -USD 461 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
42
L3Harris
LHX
USD 51.8 mil M
| USD 3.39 M | 1.01% |
11,666
-1,427
| -11% | -USD 453 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
Adobe
ADBE
USD 96.6 mil M
| USD 2.9 M | 0.87% |
14,162
-2,856
| -17% | -USD 677 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
44
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 2.88 M | 0.86% |
24,554
-3,120
| -11% | -USD 359 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Illinois Tool Works
ITW
USD 80.1 mil M
| USD 2.82 M | 0.84% |
10,424
-1,347
| -11% | -USD 349 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
46
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 2.78 M | 0.83% |
65,670
-5,696
| -8% | -USD 267 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
47
Motorola Solutions
MSI
USD 81.4 mil M
| USD 2.56 M | 0.77% |
6,170
-81
| -1% | -USD 33.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 2.55 M | 0.76% |
21,608
-3,371
| -13% | -USD 352 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Paychex
PAYX
USD 38.9 mil M
| USD 2.34 M | 0.7% |
23,818
-2,282
| -9% | -USD 216 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 2.27 M | 0.68% |
6,011
+10
| +0.2% | +USD 4.01 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
WHGC
Revisión del portafolio de Core Alternative Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Core Alternative Capital mantenía 208 posiciones valuadas en USD 334 M, un 1.4% menos que los USD 339 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Core Alternative Capital registró retiros netos por USD 34.3 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 71 tenencias. Su salida más destacada fue Coterra Energy, una posición estimada en USD 4.88 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Core Alternative Capital abrió una nueva posición en Devon Energy por valor de USD 3.51 M.
- La mayor compra de Core Alternative Capital en T2 2026 fue Devon Energy: 85,023 acciones por un valor de USD 3.51 M.
- Core Alternative Capital fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de Core Alternative Capital durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 4.73 M.
- Core Alternative Capital cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.88 M.
- Las diez principales posiciones de Core Alternative Capital representan 34% de su cartera de USD 334 M en T2 2026.
- Core Alternative Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Core Alternative Capital cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 334 M.
Según el Informe 13F de Core Alternative Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.