Estamos no ar no !
Saiba mais
Core Alternative Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 333 mi
Giro
5,47%
Retorno est. (1 ano)
28,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,91%
Retorno est. (1 ano)
+28,7%
Retorno est. (3 anos)
+89%
Retorno est. (5 anos)
+111,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 333 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,2 mi
(-0,36%)
Fluxo de capital
-US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,31%
Posição
201
Nova
–
Aumentada
53
Reduzida
78
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 383 mil |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 281 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,41% |
| 2 | Financeiro | 13,64% |
| 3 | Saúde | 10,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 760 mil | 0,23% |
1.379
+161
| +13% | +US$ 90,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
77
GE Vernova
GEV
US$ 210 bi
| US$ 720 mil | 0,22% |
757
+69
| +10% | +US$ 68,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
78
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 711 mil | 0,21% |
672
+33
| +5% | +US$ 36 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
79
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 707 mil | 0,21% |
12.983
+1.311
| +11% | +US$ 79,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
80
PepsiCo
PEP
US$ 197 bi
| US$ 652 mil | 0,2% |
5.145
-239
| -4% | -US$ 32,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
81
Costco
COST
US$ 491 bi
| US$ 606 mil | 0,18% |
666
+57
| +9% | +US$ 53,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
82
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,8 bi
| US$ 565 mil | 0,17% |
18.055
-2.745
| -13% | -US$ 90,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
83
RTX Corp
RTX
US$ 267 bi
| US$ 564 mil | 0,17% |
3.040
+268
| +10% | +US$ 54,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
84
Philip Morris
PM
US$ 309 bi
| US$ 526 mil | 0,16% |
2.758
+322
| +13% | +US$ 60,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 523 mil | 0,16% |
1.426
+161
| +13% | +US$ 64,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
86
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 505 mil | 0,15% |
2.479
+161
| +7% | +US$ 30,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
87
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 445 mil | 0,13% |
3.434
+315
| +10% | +US$ 42,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
88
Pfizer
PFE
US$ 163 bi
| US$ 405 mil | 0,12% |
14.213
+1.150
| +9% | +US$ 30,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
89
Travelers Companies
TRV
US$ 82,9 bi
| US$ 393 mil | 0,12% |
1.101
-190
| -15% | -US$ 69,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
90
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 392 mil | 0,12% |
1.439
-716
| -33% | -US$ 208 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
91
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 392 mil | 0,12% |
3.733
+520
| +16% | +US$ 53,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
92
Boeing
BA
US$ 135 bi
| US$ 391 mil | 0,12% |
2.101
+126
| +6% | +US$ 27 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
93
Factset
FDS
US$ 11,9 bi
| US$ 383 mil | 0,12% |
1.420
-90
| -6% | -US$ 24,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
94
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 381 mil | 0,11% |
423
+23
| +6% | +US$ 23,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
95
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 364 mil | 0,11% |
5.320
+414
| +8% | +US$ 30,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
96
Gilead Sciences
GILD
US$ 209 bi
| US$ 364 mil | 0,11% |
2.442
+253
| +12% | +US$ 35,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
97
Oracle
ORCL
US$ 384 bi
| US$ 339 mil | 0,1% |
2.467
+11
| +0,4% | +US$ 1,55 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
98
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 336 mil | 0,1% |
500
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
99
Texas Instruments
TXN
US$ 271 bi
| US$ 331 mil | 0,1% |
1.182
+106
| +10% | +US$ 29,3 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
100
Palantir
PLTR
US$ 404 bi
| US$ 327 mil | 0,1% |
1.748
+8
| +0,5% | +US$ 1,28 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDS
SCMS
Revisão da carteira de Core Alternative Capital no T3 2026
No T3 2026, Core Alternative Capital detinha 201 posições no valor de US$ 333 mi, uma queda de 0,36% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Core Alternative Capital fez uma retirada líquida de US$ 13,6 mi em T3 2026, encerrando 11 posições e reduzindo 78 participações. Sua saída mais significativa foi MasTec, uma posição estimada em US$ 32,9 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 33% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Core Alternative Capital adicionou cerca de US$ 1,88 mi a Motorola Solutions.
- Core Alternative Capital foi quem mais aumentou sua posição em Motorola Solutions no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Core Alternative Capital em T3 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- Core Alternative Capital encerrou totalmente sua posição em MasTec no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,9 mil.
- As dez maiores posições de Core Alternative Capital representam 35% de sua carteira de US$ 333 mi no T3 2026.
- Core Alternative Capital abriu 0 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Core Alternative Capital caiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 333 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Alternative Capital referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.