Core Alternative Capital ポートフォリオ保有銘柄

Core Alternative Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Core Alternative Capitalは$3.33億相当のポジションを201件保有しており、前四半期の$3.34億から0.36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Core Alternative Capitalは2026年第3四半期に純額で$1365万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、78銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMasTecで、推定 $3.29万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち33%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

市場の流れに逆行して、Core Alternative CapitalはMotorola Solutionsへの投資を推定$188万増やしました。

• Core Alternative Capitalは2026年第3四半期にMotorola Solutionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
• Core Alternative Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$223万相当を減らしました。
• Core Alternative Capitalは2026年第3四半期にMasTecの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.29万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Core Alternative Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.33億のポートフォリオの35%を占めています。
• Core Alternative Capitalは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Core Alternative Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.36%減少し、$3.33億となりました。

2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のCore Alternative Capitalの 13F報告書 に基づいています。