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Core Alternative Capital Portfolio-Positionen
AUM
334 Mio. $
Umschlag
4,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,59 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-34,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,4 %
Position
208
Neu
3
Aufgestockt
48
Reduziert
71
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+556.986 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+173.975 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+138.405 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,88 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4,73 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,85 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,12 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,78 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 112.798 $ | 0,03 % |
1.400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
American Water Works
AWK
29,4 Mrd. $
| 107.238 $ | 0,03 % |
815
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
128
XPO
XPO
22,3 Mrd. $
| 103.671 $ | 0,03 % |
505
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
129
Solventum
SOLV
14,4 Mrd. $
| 103.535 $ | 0,03 % |
1.342
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
130
Target
TGT
72 Mrd. $
| 97.696 $ | 0,03 % |
748
-1.557
| -68 % | -197.815 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
131
Boston Scientific
BSX
64,2 Mrd. $
| 96.542 $ | 0,03 % |
2.262
+377
| +20 % | +20.471 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
132
Intuit
INTU
94,1 Mrd. $
| 90.828 $ | 0,03 % |
348
+58
| +20 % | +20.203 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
133
Marvell Technology
MRVL
154 Mrd. $
| 89.367 $ | 0,03 % |
300
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
134
Northrop Grumman
NOC
78,9 Mrd. $
| 86.583 $ | 0,03 % |
170
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
135
CSX Corp
CSX
95,6 Mrd. $
| 85.554 $ | 0,03 % |
1.800
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
136
Comcast
CMCSA
84,8 Mrd. $
| 85.115 $ | 0,03 % |
3.467
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
137
Flex
FLEX
31,1 Mrd. $
| 84.438 $ | 0,03 % |
521
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
138
CrowdStrike
CRWD
248 Mrd. $
| 70.972 $ | 0,02 % |
372
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
139
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 69.287 $ | 0,02 % |
558
-30
| -5 % | -3.617 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
140
American Tower
AMT
87,3 Mrd. $
| 65.428 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
141
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| 63.944 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
142
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| 63.359 $ | 0,02 % |
210
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
143
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 62.968 $ | 0,02 % |
200
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
144
Ecolab
ECL
86,5 Mrd. $
| 62.687 $ | 0,02 % |
225
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
145
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 61.098 $ | 0,02 % |
123
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
146
Hormel Foods
HRL
11,8 Mrd. $
| 59.568 $ | 0,02 % |
2.400
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
147
Garmin
GRMN
52,9 Mrd. $
| 55.109 $ | 0,02 % |
232
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
148
Colgate-Palmolive
CL
77,4 Mrd. $
| 55.008 $ | 0,02 % |
600
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
149
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
| 54.556 $ | 0,02 % |
497
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
150
Allstate
ALL
66,8 Mrd. $
| 54.488 $ | 0,02 % |
229
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WHGC
Portfolio-Rückblick von Core Alternative Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Alternative Capital 208 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Core Alternative Capital zog im Q2 2026 netto 34,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coterra Energy – eine Position im geschätzten Wert von 4,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Core Alternative Capital eine neue Position in Devon Energy im Wert von 3,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von Core Alternative Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 85.023 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
- Core Alternative Capital hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Core Alternative Capital im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
- Core Alternative Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Core Alternative Capital machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
- Core Alternative Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Core Alternative Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 334 Mio. $.
Auf Grundlage der von Core Alternative Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .