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Core Alternative Capital Portfolio-Positionen
AUM
334 Mio. $
Umschlag
4,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,59 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-34,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,4 %
Position
208
Neu
3
Aufgestockt
48
Reduziert
71
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+556.986 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+173.975 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+138.405 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,88 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4,73 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,85 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,12 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,78 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
J.M. Smucker
SJM
13,4 Mrd. $
| 16.875 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
177
Copa Holdings
CPA
5,32 Mrd. $
| 15.557 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
178
Viatris
VTRS
21,9 Mrd. $
| 14.641 $ | ﹤0,01 % |
922
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
179
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
| 14.623 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
180
GE HealthCare
GEHC
34,4 Mrd. $
| 14.402 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
181
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 13.164 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
182
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 11.431 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
183
Suncor Energy
SU
91,4 Mrd. $
| 11.058 $ | ﹤0,01 % |
206
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
184
Artisan Partners
APAM
2,52 Mrd. $
| 10.359 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
185
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,6 Mrd. $
| 7.967 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
186
ICICI Bank
IBN
104 Mrd. $
| 7.258 $ | ﹤0,01 % |
250
-150
| -38 % | -4.055 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
187
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 7.195 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
188
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,7 Mrd. $
| 6.195 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
189
Veralto
VLTO
25,1 Mrd. $
| 5.321 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
190
Fortive
FTV
19,2 Mrd. $
| 5.315 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
191
Corteva
CTVA
7,63 Mrd. $
| 3.980 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
192
Sysco
SYY
40,5 Mrd. $
| 3.845 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
193
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 3.714 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
194
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
| 2.202 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
195
Ralliant Corp
RAL
7,73 Mrd. $
| 2.135 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
196
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,5 Mrd. $
| 1.393 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
197
International Paper
IP
18,7 Mrd. $
| 1.029 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
198
Versant Media Group
VSNT
4,3 Mrd. $
| 828 $ | ﹤0,01 % |
23
-14
| -38 % | -562 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
199
Otis Worldwide
OTIS
27,9 Mrd. $
| 644 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
200
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,08 Mrd. $
| – | – |
-175
| Geschlossen | -8.124 $ | – |
|
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WHGC
Portfolio-Rückblick von Core Alternative Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Alternative Capital 208 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Core Alternative Capital zog im Q2 2026 netto 34,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coterra Energy – eine Position im geschätzten Wert von 4,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Core Alternative Capital eine neue Position in Devon Energy im Wert von 3,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von Core Alternative Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 85.023 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
- Core Alternative Capital hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Core Alternative Capital im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
- Core Alternative Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Core Alternative Capital machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
- Core Alternative Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Core Alternative Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 334 Mio. $.
Auf Grundlage der von Core Alternative Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .