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Core Alternative Capital Portfolio-Positionen
AUM
334 Mio. $
Umschlag
4,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,59 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-34,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,4 %
Position
208
Neu
3
Aufgestockt
48
Reduziert
71
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+556.986 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+173.975 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+138.405 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,88 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4,73 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,85 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,12 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,78 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
96,6 Mrd. $
| 53.136 $ | 0,02 % |
150
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
152
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 52.766 $ | 0,02 % |
223
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
153
Hershey
HSY
33,8 Mrd. $
| 52.635 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
154
Energy Transfer Partners
ET
70,9 Mrd. $
| 50.802 $ | 0,02 % |
2.657
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
155
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 50.801 $ | 0,02 % |
375
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
156
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
| 37.262 $ | 0,01 % |
508
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
157
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 35.724 $ | 0,01 % |
620
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
158
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 35.513 $ | 0,01 % |
47
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
159
MasTec
MTZ
13,9 Mrd. $
| 32.869 $ | 0,01 % |
79
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
160
Manulife Financial
MFC
73,9 Mrd. $
| 30.301 $ | 0,01 % |
748
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
161
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 27.561 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
162
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 27.518 $ | 0,01 % |
266
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
163
United Parcel Service
UPS
85,4 Mrd. $
| 27.413 $ | 0,01 % |
255
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
164
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
| 26.641 $ | 0,01 % |
20
-5
| -20 % | -6.140 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
165
Emcor
EME
29,4 Mrd. $
| 26.556 $ | 0,01 % |
32
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
166
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
| 25.990 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
167
NetEase
NTES
75,8 Mrd. $
| 25.628 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
168
EOG Resources
EOG
85,9 Mrd. $
| 25.038 $ | 0,01 % |
193
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
169
Canadian Pacific Kansas City
CP
79 Mrd. $
| 24.955 $ | 0,01 % |
288
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
170
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,6 Mrd. $
| 24.188 $ | 0,01 % |
273
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
171
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
| 22.562 $ | 0,01 % |
106
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
172
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 21.343 $ | 0,01 % |
355
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
173
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 21.181 $ | 0,01 % |
180
-183
| -50 % | -21.989 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
174
WEX
WEX
6,55 Mrd. $
| 20.599 $ | 0,01 % |
146
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
175
Global Partners
GLP
1,63 Mrd. $
| 18.636 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WHGC
Portfolio-Rückblick von Core Alternative Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Alternative Capital 208 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Core Alternative Capital zog im Q2 2026 netto 34,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coterra Energy – eine Position im geschätzten Wert von 4,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Core Alternative Capital eine neue Position in Devon Energy im Wert von 3,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von Core Alternative Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 85.023 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
- Core Alternative Capital hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Core Alternative Capital im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
- Core Alternative Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Core Alternative Capital machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
- Core Alternative Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Core Alternative Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 334 Mio. $.
Auf Grundlage der von Core Alternative Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .