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Core Alternative Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.33億
売買回転率
5.47%
推定1年リターン
28.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.91%
1年予想リターン
+28.7%
3年間の予想リターン
+89%
5年予想リターン
+111.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.33億
運用資産残高の伸び率
-$120万
(-0.36%)
資金フロー
-$1365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.31%
保有額
201
新規
–
買い増し
53
減少
78
解消
11
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$188万 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+$129万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$121万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$38.3万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$28.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$223万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$184万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$158万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$145万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.41% |
| 2 | 金融 | 13.64% |
| 3 | ヘルスケア | 10.02% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hershey
HSY
$348億
| $4.73万 | 0.01% |
300
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
152
CrowdStrike
CRWD
$2354億
| $4.29万 | 0.01% |
162
-210
| -56% | -$4.46万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
153
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $4.13万 | 0.01% |
177
-46
| -21% | -$1.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
154
Comcast
CMCSA
$881億
| $4.1万 | 0.01% |
1,882
-1,585
| -46% | -$3.88万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
155
KLA
KLAC
$2050億
| $4.09万 | 0.01% |
210
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
156
McKesson
MCK
$1244億
| $4.01万 | 0.01% |
47
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
157
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $3.87万 | 0.01% |
620
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
158
ConocoPhillips
COP
$1656億
| $3.13万 | 0.01% |
250
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
159
Carrier Global
CARR
$445億
| $2.79万 | 0.01% |
508
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
160
EOG Resources
EOG
$807億
| $2.66万 | 0.01% |
193
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
161
Canadian Pacific Kansas City
CP
$823億
| $2.45万 | 0.01% |
288
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
162
Manulife Financial
MFC
$726億
| $2.4万 | 0.01% |
563
-185
| -25% | -$8,011 |
2023 Q3
12四半期
|
|
163
Lowe's Companies
LOW
$1276億
| $2.3万 | 0.01% |
125
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
164
CVS Health
CVS
$1149億
| $2.28万 | 0.01% |
266
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
165
TransDigm Group
TDG
$657億
| $2.17万 | 0.01% |
20
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
166
Unilever
UL
$1422億
| $2.16万 | 0.01% |
355
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
167
Global Partners
GLP
$14.7億
| $1.85万 | 0.01% |
400
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
168
J.M. Smucker
SJM
$141億
| $1.78万 | 0.01% |
150
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
169
Viatris
VTRS
$237億
| $1.63万 | ﹤0.01% |
922
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
170
GE HealthCare
GEHC
$370億
| $1.47万 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
171
Suncor Energy
SU
$798億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
172
Copa Holdings
CPA
$58.3億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
173
WEX
WEX
$59億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
71
-75
| -51% | -$1.36万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
174
Duke Energy
DUK
$1003億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
175
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
GDS
SCMS
WHGC
PI
CSNH
Core Alternative Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Core Alternative Capitalは$3.33億相当のポジションを201件保有しており、前四半期の$3.34億から0.36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Core Alternative Capitalは2026年第3四半期に純額で$1365万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、78銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMasTecで、推定 $3.29万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち33%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Core Alternative CapitalはMotorola Solutionsへの投資を推定$188万増やしました。
- Core Alternative Capitalは2026年第3四半期にMotorola Solutionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Core Alternative Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$223万相当を減らしました。
- Core Alternative Capitalは2026年第3四半期にMasTecの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.29万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Core Alternative Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.33億のポートフォリオの35%を占めています。
- Core Alternative Capitalは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Core Alternative Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.36%減少し、$3.33億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のCore Alternative Capitalの 13F報告書 に基づいています。