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Core Alternative Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 333 M
Rotación
5.47%
Rendimiento estimado a 1 año
28.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+89%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 333 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.2 M
(-0.36%)
Flujo de capital
-USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.31%
Posición
201
Nuevas
–
Aumentadas
53
Reducidas
78
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 383 k |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 281 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.41% |
| 2 | Finanzas | 13.64% |
| 3 | Salud | 10.02% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 47.3 k | 0.01% |
300
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
152
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 42.9 k | 0.01% |
162
-210
| -56% | -USD 44.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
153
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 41.3 k | 0.01% |
177
-46
| -21% | -USD 11 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
154
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 41 k | 0.01% |
1,882
-1,585
| -46% | -USD 38.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
155
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 40.9 k | 0.01% |
210
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
156
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 40.1 k | 0.01% |
47
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
157
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 38.7 k | 0.01% |
620
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
158
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 31.3 k | 0.01% |
250
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
159
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 27.9 k | 0.01% |
508
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
160
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 26.6 k | 0.01% |
193
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
161
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.9 mil M
| USD 24.5 k | 0.01% |
288
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
162
Manulife Financial
MFC
USD 72.8 mil M
| USD 24 k | 0.01% |
563
-185
| -25% | -USD 8.01 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
163
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
125
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
164
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 22.8 k | 0.01% |
266
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
165
TransDigm Group
TDG
USD 66.5 mil M
| USD 21.7 k | 0.01% |
20
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
166
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 21.6 k | 0.01% |
355
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
167
Global Partners
GLP
USD 1498 M
| USD 18.5 k | 0.01% |
400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
168
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 17.8 k | 0.01% |
150
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
169
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
922
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
170
GE HealthCare
GEHC
USD 37.5 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
171
Suncor Energy
SU
USD 80.5 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
172
Copa Holdings
CPA
USD 5750 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
173
WEX
WEX
USD 5966 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
71
-75
| -51% | -USD 13.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
174
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
175
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
GDS
SCMS
WHGC
PI
CSNH
Revisión del portafolio de Core Alternative Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Core Alternative Capital mantenía 201 posiciones valuadas en USD 333 M, un 0.36% menos que los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Core Alternative Capital registró retiros netos por USD 13.6 M en T3 2026, cerró 11 posiciones y redujo 78 tenencias. Su salida más destacada fue MasTec, una posición estimada en USD 32.9 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
A contracorriente, Core Alternative Capital aumentó su posición en Motorola Solutions en un valor estimado de USD 1.88 M.
- Core Alternative Capital fue quien más aumentó su posición en Motorola Solutions durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Core Alternative Capital durante T3 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
- Core Alternative Capital cerró por completo su posición en MasTec en T3 2026, con una venta estimada de USD 32.9 k.
- Las diez principales posiciones de Core Alternative Capital representan 35% de su cartera de USD 333 M en T3 2026.
- Core Alternative Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Core Alternative Capital cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 333 M.
Según el Informe 13F de Core Alternative Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.