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Slagle Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 334 M
Rotación
32.43%
Rendimiento estimado a 1 año
29.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 334 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 5.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.37%
Posición
148
Nuevas
27
Aumentadas
60
Reducidas
38
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 6.99 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.1 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.7 M |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 5.19 M |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.84 M |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 4.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.41% |
| 2 | Tecnología | 23.11% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.54% |
| 4 | Finanzas | 11.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 202 k | 0.06% |
1,064
+19
| +2% | +USD 3.48 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
127
Rithm Capital
RITM
USD 5271 M
| USD 97.1 k | 0.03% |
10,341
+204
| +2% | +USD 1.94 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
128
American Financial Group
AFG
USD 13.1 mil M
| – | – |
-15,319
| Cerradas | -USD 1.96 M | – |
|
129
AGNC Investment
AGNC
USD 11.4 mil M
| – | – |
-365,966
| Cerradas | -USD 3.67 M | – |
|
130
Blackstone
BX
USD 99.2 mil M
| – | – |
-22,836
| Cerradas | -USD 2.63 M | – |
|
131
Crown Castle
CCI
USD 37.4 mil M
| – | – |
-30,319
| Cerradas | -USD 2.47 M | – |
|
|
132
Chord Energy
CHRD
USD 7312 M
| – | – |
-34,883
| Cerradas | -USD 4.96 M | – |
|
133
CME Group
CME
USD 109 mil M
| – | – |
-14,043
| Cerradas | -USD 4.15 M | – |
|
134
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| – | – |
-22,748
| Cerradas | -USD 1.63 M | – |
|
135
Dominion Energy
D
USD 60 mil M
| – | – |
-55,786
| Cerradas | -USD 3.45 M | – |
|
136
Devon Energy
DVN
USD 46.6 mil M
| – | – |
-90,789
| Cerradas | -USD 4.57 M | – |
|
137
EOG Resources
EOG
USD 77 mil M
| – | – |
-28,663
| Cerradas | -USD 4.14 M | – |
|
138
Diamondback Energy
FANG
USD 49.7 mil M
| – | – |
-13,408
| Cerradas | -USD 2.65 M | – |
|
|
139
Hershey
HSY
USD 34.9 mil M
| – | – |
-28,222
| Cerradas | -USD 5.87 M | – |
|
140
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6554 M
| – | – |
-9,213
| Cerradas | -USD 430 k | – |
|
|
141
Microchip Technology
MCHP
USD 33.5 mil M
| – | – |
-75,278
| Cerradas | -USD 4.86 M | – |
|
142
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| – | – |
-3,046
| Cerradas | -USD 336 k | – |
|
143
TPG
TPG
USD 8849 M
| – | – |
-61,071
| Cerradas | -USD 2.47 M | – |
|
144
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| – | – |
-7,876
| Cerradas | -USD 1.91 M | – |
|
145
Viper Energy
VNOM
USD 7745 M
| – | – |
-40,464
| Cerradas | -USD 1.9 M | – |
|
146
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| – | – |
-878
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
147
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| – | – |
-4,689
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
|
148
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| – | – |
-46,220
| Cerradas | -USD 7.84 M | – |
|
Fondos similares
AFA
WHGC
GDS
Revisión del portafolio de Slagle Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Slagle Financial mantenía 148 posiciones por un valor de USD 334 M, un aumento de 10% frente a los USD 303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Slagle Financial muestra 27 nuevos, Aumentaron 60, 38 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lowe's Companies: 30,783 acciones con un valor de USD 6.79 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Slagle Financial en T2 2026 fue Lowe's Companies: 30,783 acciones por un valor de USD 6.79 M.
- Slagle Financial fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.7 M.
- La mayor reducción de Slagle Financial durante T2 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Slagle Financial cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.84 M.
- Las diez principales posiciones de Slagle Financial representan 30% de su cartera de USD 334 M en T2 2026.
- Slagle Financial abrió 27 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Slagle Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 334 M.
Según el Informe 13F de Slagle Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.