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Slagle Financial Portfolio-Positionen
AUM
334 Mio. $
Umschlag
32,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,1 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+5,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,37 %
Position
148
Neu
27
Aufgestockt
60
Reduziert
38
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+6,99 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,7 Mio. $ |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+5,19 Mio. $ |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,84 Mio. $ |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+5,18 Mio. $ |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+4,96 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+4,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,41 % |
| 2 | Technologie | 23,11 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,25 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 201.913 $ | 0,06 % |
1.064
+19
| +2 % | +3.485 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
127
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 97.097 $ | 0,03 % |
10.341
+204
| +2 % | +1.945 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
128
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
| – | – |
-15.319
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
129
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| – | – |
-365.966
| Geschlossen | -3,67 Mio. $ | – |
|
130
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| – | – |
-22.836
| Geschlossen | -2,63 Mio. $ | – |
|
131
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| – | – |
-30.319
| Geschlossen | -2,47 Mio. $ | – |
|
|
132
Chord Energy
CHRD
8,65 Mrd. $
| – | – |
-34.883
| Geschlossen | -4,96 Mio. $ | – |
|
133
CME Group
CME
110 Mrd. $
| – | – |
-14.043
| Geschlossen | -4,15 Mio. $ | – |
|
134
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| – | – |
-22.748
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
135
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| – | – |
-55.786
| Geschlossen | -3,45 Mio. $ | – |
|
136
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| – | – |
-90.789
| Geschlossen | -4,57 Mio. $ | – |
|
137
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| – | – |
-28.663
| Geschlossen | -4,14 Mio. $ | – |
|
138
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| – | – |
-13.408
| Geschlossen | -2,65 Mio. $ | – |
|
|
139
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| – | – |
-28.222
| Geschlossen | -5,87 Mio. $ | – |
|
140
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,33 Mrd. $
| – | – |
-9.213
| Geschlossen | -430.247 $ | – |
|
|
141
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| – | – |
-75.278
| Geschlossen | -4,86 Mio. $ | – |
|
142
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| – | – |
-3.046
| Geschlossen | -336.248 $ | – |
|
143
TPG
TPG
7,44 Mrd. $
| – | – |
-61.071
| Geschlossen | -2,47 Mio. $ | – |
|
144
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| – | – |
-7.876
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
145
Viper Energy
VNOM
9,13 Mrd. $
| – | – |
-40.464
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
146
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| – | – |
-878
| Geschlossen | -281.526 $ | – |
|
147
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| – | – |
-4.689
| Geschlossen | -235.372 $ | – |
|
|
148
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| – | – |
-46.220
| Geschlossen | -7,84 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Slagle Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Slagle Financial 148 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Slagle Financial für Q2 2026 weist 27 neu, 60 erhöht, 38 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 30.783 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 7,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Slagle Financial im Q2 2026 war Lowe's Companies: 30.783 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $.
- Slagle Financial hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Slagle Financial im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Slagle Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Slagle Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
- Slagle Financial eröffnete 27 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Slagle Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 334 Mio. $.
Auf Grundlage der von Slagle Financial für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .