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Slagle Financial Portfolio-Positionen
AUM
334 Mio. $
Umschlag
32,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,1 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+5,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,37 %
Position
148
Neu
27
Aufgestockt
60
Reduziert
38
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+6,99 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,7 Mio. $ |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+5,19 Mio. $ |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,84 Mio. $ |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+5,18 Mio. $ |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+4,96 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+4,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,41 % |
| 2 | Technologie | 23,11 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,25 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
HP
HPQ
28,2 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,87 % |
+131.715
| Neu | +2,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,86 % |
+23.203
| Neu | +4,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,85 % |
46.418
+1.336
| +3 % | +79.958 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,84 % |
29.153
+1.405
| +5 % | +134.955 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
55
Omega Healthcare
OHI
13,5 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,82 % |
57.297
+2.360
| +4 % | +109.370 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,8 % |
27.844
+4.346
| +18 % | +400.787 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
57
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,8 % |
182.294
-107.896
| -37 % | -1,57 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
58
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,77 % |
+37.899
| Neu | +2,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 2,56 Mio. $ | 0,77 % |
3.727
-260
| -7 % | -173.325 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
60
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,67 % |
19.788
+910
| +5 % | +112.970 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,53 % |
39.099
-218
| -0,6 % | -9.944 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
62
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,65 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,53 % |
41.467
-6.788
| -14 % | -288.310 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,46 % |
2.088
-7
| -0,3 % | -4.816 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
64
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,38 % |
5.092
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
65
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,37 % |
5.237
+65
| +1 % | +16.316 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,37 % |
13.701
+8
| +0,1 % | +704 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
67
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
238 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,32 % |
43.364
-511
| -1 % | -12.642 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,78 Mrd. $
| 924.187 $ | 0,28 % |
7.758
+206
| +3 % | +22.290 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
69
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 912.526 $ | 0,27 % |
1.262
+23
| +2 % | +10.612 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
70
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
223 Mio. $
| 908.426 $ | 0,27 % |
36.150
+4.344
| +14 % | +108.819 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
71
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
3,12 Mrd. $
| 907.668 $ | 0,27 % |
42.414
+1.378
| +3 % | +29.492 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 840.239 $ | 0,25 % |
1.125
+20
| +2 % | +14.500 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
73
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 806.023 $ | 0,24 % |
9.327
+998
| +12 % | +85.696 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
74
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 770.039 $ | 0,23 % |
6.172
+18
| +0,3 % | +2.147 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
75
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 762.850 $ | 0,23 % |
1.019
-56
| -5 % | -40.779 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AFA
WHGC
GDS
Portfolio-Rückblick von Slagle Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Slagle Financial 148 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Slagle Financial für Q2 2026 weist 27 neu, 60 erhöht, 38 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 30.783 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 7,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Slagle Financial im Q2 2026 war Lowe's Companies: 30.783 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $.
- Slagle Financial hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Slagle Financial im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Slagle Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Slagle Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
- Slagle Financial eröffnete 27 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Slagle Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 334 Mio. $.
Auf Grundlage der von Slagle Financial für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .