Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Slagle Financial Portfolio-Positionen
AUM
334 Mio. $
Umschlag
32,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,1 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+5,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,37 %
Position
148
Neu
27
Aufgestockt
60
Reduziert
38
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+6,99 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,7 Mio. $ |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+5,19 Mio. $ |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,84 Mio. $ |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+5,18 Mio. $ |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+4,96 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+4,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,41 % |
| 2 | Technologie | 23,11 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,25 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
| 320.133 $ | 0,1 % |
6.330
+495
| +8 % | +25.003 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
102
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 315.792 $ | 0,09 % |
1.449
+18
| +1 % | +3.759 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 315.407 $ | 0,09 % |
4.427
-337
| -7 % | -23.474 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
104
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 292.900 $ | 0,09 % |
1.853
+249
| +16 % | +38.915 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
105
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 286.485 $ | 0,09 % |
+269
| Neu | +236.310 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 282.243 $ | 0,08 % |
4.785
-11
| -0,2 % | -650 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
| 281.656 $ | 0,08 % |
3.164
-548
| -15 % | -48.564 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
108
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 280.158 $ | 0,08 % |
560
+16
| +3 % | +7.692 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
109
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 280.113 $ | 0,08 % |
793
+1
| +0,1 % | +357 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 278.499 $ | 0,08 % |
2.422
-85
| -3 % | -9.323 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
111
American Century Core Plus Income ETF
ABND
281 Mio. $
| 275.230 $ | 0,08 % |
6.294
+128
| +2 % | +5.594 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
112
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 256.392 $ | 0,08 % |
696
-229
| -25 % | -94.868 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
113
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,9 Mrd. $
| 252.001 $ | 0,08 % |
867
-20
| -2 % | -5.647 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
114
Visa
V
778 Mrd. $
| 251.831 $ | 0,08 % |
734
-13.759
| -95 % | -4,42 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
115
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
339 Mio. $
| 249.589 $ | 0,07 % |
5.054
-475
| -9 % | -22.305 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 249.099 $ | 0,07 % |
1.151
+36
| +3 % | +8.009 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
117
SpaceX
SPCX
1,91 Bio. $
| 244.435 $ | 0,07 % |
+1.431
| Neu | +243.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
| 243.619 $ | 0,07 % |
5.492
+14
| +0,3 % | +599 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 226.868 $ | 0,07 % |
+1.228
| Neu | +229.636 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 226.229 $ | 0,07 % |
1.761
+30
| +2 % | +3.511 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 225.751 $ | 0,07 % |
443
-6.729
| -94 % | -3,64 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
122
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
| 224.566 $ | 0,07 % |
1.496
-12
| -0,8 % | -1.944 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
123
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 221.163 $ | 0,07 % |
9.185
-74.856
| -89 % | -1,96 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 220.748 $ | 0,07 % |
1.747
-38
| -2 % | -5.007 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
125
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
| 201.994 $ | 0,06 % |
2.323
+24
| +1 % | +2.114 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AFA
WHGC
GDS
Portfolio-Rückblick von Slagle Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Slagle Financial 148 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Slagle Financial für Q2 2026 weist 27 neu, 60 erhöht, 38 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 30.783 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 7,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Slagle Financial im Q2 2026 war Lowe's Companies: 30.783 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $.
- Slagle Financial hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Slagle Financial im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Slagle Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Slagle Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
- Slagle Financial eröffnete 27 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Slagle Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 334 Mio. $.
Auf Grundlage der von Slagle Financial für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .