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Slagle Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 334 M
Rotación
32.43%
Rendimiento estimado a 1 año
29.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 334 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 5.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.37%
Posición
148
Nuevas
27
Aumentadas
60
Reducidas
38
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 6.99 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.1 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.7 M |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 5.19 M |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.84 M |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 4.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.41% |
| 2 | Tecnología | 23.11% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.54% |
| 4 | Finanzas | 11.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
HP
HPQ
USD 29.5 mil M
| USD 2.89 M | 0.87% |
+131,715
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 2.89 M | 0.86% |
+23,203
| Nuevas | +USD 4.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.7 mil M
| USD 2.82 M | 0.85% |
46,418
+1,336
| +3% | +USD 80 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.82 M | 0.84% |
29,153
+1,405
| +5% | +USD 135 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
Omega Healthcare
OHI
USD 13.9 mil M
| USD 2.73 M | 0.82% |
57,297
+2,360
| +4% | +USD 109 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.3 mil M
| USD 2.69 M | 0.8% |
27,844
+4,346
| +18% | +USD 401 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 2.67 M | 0.8% |
182,294
-107,896
| -37% | -USD 1.57 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.4 mil M
| USD 2.57 M | 0.77% |
+37,899
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.56 M | 0.77% |
3,727
-260
| -7% | -USD 173 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
Walmart Inc
WMT
USD 941 mil M
| USD 2.24 M | 0.67% |
19,788
+910
| +5% | +USD 113 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 1.78 M | 0.53% |
39,099
-218
| -0.6% | -USD 9.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
62
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2629 M
| USD 1.77 M | 0.53% |
41,467
-6,788
| -14% | -USD 288 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 1.54 M | 0.46% |
2,088
-7
| -0.3% | -USD 4.82 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
USD 509 mil M
| USD 1.28 M | 0.38% |
5,092
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
65
Amazon
AMZN
USD 2.72 B
| USD 1.25 M | 0.37% |
5,237
+65
| +1% | +USD 16.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 1.24 M | 0.37% |
13,701
+8
| +0.1% | +USD 704 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
67
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
USD 237 M
| USD 1.08 M | 0.32% |
43,364
-511
| -1% | -USD 12.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4680 M
| USD 924 k | 0.28% |
7,758
+206
| +3% | +USD 22.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
Applied Materials
AMAT
USD 327 mil M
| USD 913 k | 0.27% |
1,262
+23
| +2% | +USD 10.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
USD 223 M
| USD 908 k | 0.27% |
36,150
+4,344
| +14% | +USD 109 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
USD 3147 M
| USD 908 k | 0.27% |
42,414
+1,378
| +3% | +USD 29.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 840 k | 0.25% |
1,125
+20
| +2% | +USD 14.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
73
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.9 mil M
| USD 806 k | 0.24% |
9,327
+998
| +12% | +USD 85.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
74
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.9 mil M
| USD 770 k | 0.23% |
6,172
+18
| +0.3% | +USD 2.15 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
75
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 763 k | 0.23% |
1,019
-56
| -5% | -USD 40.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
AFA
WHGC
GDS
Revisión del portafolio de Slagle Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Slagle Financial mantenía 148 posiciones por un valor de USD 334 M, un aumento de 10% frente a los USD 303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Slagle Financial muestra 27 nuevos, Aumentaron 60, 38 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lowe's Companies: 30,783 acciones con un valor de USD 6.79 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Slagle Financial en T2 2026 fue Lowe's Companies: 30,783 acciones por un valor de USD 6.79 M.
- Slagle Financial fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.7 M.
- La mayor reducción de Slagle Financial durante T2 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Slagle Financial cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.84 M.
- Las diez principales posiciones de Slagle Financial representan 30% de su cartera de USD 334 M en T2 2026.
- Slagle Financial abrió 27 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Slagle Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 334 M.
Según el Informe 13F de Slagle Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.