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Slagle Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.34億
売買回転率
32.43%
推定1年リターン
29.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.84%
1年予想リターン
+29.08%
3年間の予想リターン
+77.94%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.34億
運用資産残高の伸び率
+$3114万
(+10%)
資金フロー
+$550万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.37%
保有額
148
新規
27
買い増し
60
減少
38
解消
21
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$699万 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$610万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$570万 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$519万 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+$489万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$784万 |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+$587万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$518万 |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+$496万 |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.41% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.54% |
| 4 | 金融 | 11.25% |
| 5 | 生活必需品 | 11.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
HP
HPQ
$294億
| $289万 | 0.87% |
+131,715
| 新規 | +$291万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
52
Accenture
ACN
$1501億
| $289万 | 0.86% |
+23,203
| 新規 | +$403万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$387億
| $282万 | 0.85% |
46,418
+1,336
| +3% | +$8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $282万 | 0.84% |
29,153
+1,405
| +5% | +$13.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
55
Omega Healthcare
OHI
$139億
| $273万 | 0.82% |
57,297
+2,360
| +4% | +$10.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$273億
| $269万 | 0.8% |
27,844
+4,346
| +18% | +$40.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
57
AES
AES
$107億
| $267万 | 0.8% |
182,294
-107,896
| -37% | -$157万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
58
Skyworks Solutions
SWKS
$204億
| $257万 | 0.77% |
+37,899
| 新規 | +$258万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $256万 | 0.77% |
3,727
-260
| -7% | -$17.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
60
Walmart Inc
WMT
$9413億
| $224万 | 0.67% |
19,788
+910
| +5% | +$11.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $178万 | 0.53% |
39,099
-218
| -0.6% | -$9,944 |
2023 Q2
12四半期
|
|
62
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.3億
| $177万 | 0.53% |
41,467
-6,788
| -14% | -$28.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4874億
| $154万 | 0.46% |
2,088
-7
| -0.3% | -$4,816 |
2023 Q2
12四半期
|
|
64
AbbVie
ABBV
$5083億
| $128万 | 0.38% |
5,092
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
65
Amazon
AMZN
$2.72兆
| $125万 | 0.37% |
5,237
+65
| +1% | +$1.63万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$142億
| $124万 | 0.37% |
13,701
+8
| +0.1% | +$704 |
2023 Q2
12四半期
|
|
67
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
$2.37億
| $108万 | 0.32% |
43,364
-511
| -1% | -$1.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
68
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$46.8億
| $92.4万 | 0.28% |
7,758
+206
| +3% | +$2.23万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
69
Applied Materials
AMAT
$3276億
| $91.3万 | 0.27% |
1,262
+23
| +2% | +$1.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
70
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
$2.23億
| $90.8万 | 0.27% |
36,150
+4,344
| +14% | +$10.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
71
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
$31.5億
| $90.8万 | 0.27% |
42,414
+1,378
| +3% | +$2.95万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8185億
| $84万 | 0.25% |
1,125
+20
| +2% | +$1.45万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
73
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$479億
| $80.6万 | 0.24% |
9,327
+998
| +12% | +$8.57万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
74
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$319億
| $77万 | 0.23% |
6,172
+18
| +0.3% | +$2,147 |
2023 Q2
12四半期
|
|
75
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8870億
| $76.3万 | 0.23% |
1,019
-56
| -5% | -$4.08万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
AFA
WHGC
GDS
Slagle Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Slagle Financialは148銘柄を保有し、保有額は$3.34億でした。前四半期の$3.03億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Slagle Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 27件、60件増加しました、38件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLowe's Companiesで、保有株数は30,783株、評価額は$679万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$784万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Slagle Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLowe's Companiesで、株数は30,783株、評価額は$679万でした。
- Slagle Financialは2026年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$570万でした。
- Slagle Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$518万相当を減らしました。
- Slagle Financialは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$784万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Slagle Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.34億のポートフォリオの30%を占めています。
- Slagle Financialは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Slagle Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$3.34億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のSlagle Financialの 13F報告書 に基づいています。