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BMC
Bear Mountain Capital 投資組合持股
AUM
US$3.45億
週轉率
14.41%
1年估算報酬率
13.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.68%
1年估算報酬率
+13.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.45億
AUM 成長
+US$1257萬
(+3.8%)
資金流向
+US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.75%
持股
222
新
24
增持
47
減碼
16
已平倉
8
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$250萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$100萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$84.9萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$50.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$143萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$24.5萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$22.6萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$19.5萬 |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$15.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.82% |
| 2 | 科技 | 1.19% |
| 3 | 非必需消費品 | 1% |
| 4 | 通訊服務 | 0.33% |
| 5 | 必需消費品 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$5414萬 | 15.68% |
669,702
+12,934
| +2% | +US$100萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4186萬 | 12.13% |
60,572
+772
| +1% | +US$51.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$3001萬 | 8.69% |
282,429
+23,471
| +9% | +US$250萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2967萬 | 8.59% |
420,237
+5,468
| +1% | +US$38.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$2857萬 | 8.28% |
343,768
+10,142
| +3% | +US$84.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2316萬 | 6.71% |
294,695
-2,470
| -0.8% | -US$19.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2302萬 | 6.67% |
396,374
+8,637
| +2% | +US$50.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1970萬 | 5.71% |
333,463
+6,808
| +2% | +US$40萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1444萬 | 4.18% |
48,633
+512
| +1% | +US$14.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1075萬 | 3.11% |
110,199
+3,321
| +3% | +US$31.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$822萬 | 2.38% |
171,450
+2,077
| +1% | +US$10萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$615萬 | 1.78% |
8,143
+15
| +0.2% | +US$1.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$608萬 | 1.76% |
39,189
+735
| +2% | +US$10.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$499萬 | 1.45% |
13,449
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$466萬 | 1.35% |
92,578
-4,496
| -5% | -US$22.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$393萬 | 1.14% |
157,921
+4,074
| +3% | +US$10.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$352萬 | 1.02% |
43,553
+727
| +2% | +US$5.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$348萬 | 1.01% |
22,754
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$341萬 | 0.99% |
8,296
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$315萬 | 0.91% |
12,747
-43
| -0.3% | -US$1.08萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$241萬 | 0.7% |
45,810
+213
| +0.5% | +US$1.11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$238萬 | 0.69% |
52,396
+1,317
| +3% | +US$6.07萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$186萬 | 0.54% |
8,759
-74
| -0.8% | -US$1.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$145萬 | 0.42% |
1,926
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$139萬 | 0.4% |
2,019
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
GSC
MC
ES
LCM
WFI
M2MC
WWM
FRA
Bear Mountain Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bear Mountain Capital持有222個部位，價值US$3.45億，較前一季的US$3.33億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Bear Mountain Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加47檔、減碼16檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是FS Specialty Lending Fund：共1,498股，價值US$1.62萬。 最大的一筆賣出是Booking.com，估計金額為US$143萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Bear Mountain Capital在2026年第2季最大筆買進的是FS Specialty Lending Fund：共買進1,498股，價值US$1.62萬。
- Bear Mountain Capital在2026年第2季增持iShares Short-Term National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$250萬。
- Bear Mountain Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$143萬。
- Bear Mountain Capital於2026年第2季完全出清iShares US Financials ETF，估計賣出金額為US$15.1萬。
- 在2026年第2季，Bear Mountain Capital的投資組合規模為US$3.45億，前十大持股占80%。
- Bear Mountain Capital在2026年第2季新增了24個部位，並平倉8個部位。
- Bear Mountain Capital的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$3.45億。
根據Bear Mountain Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。