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Bear Mountain Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 358 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
7,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
+7,49%
Retorno est. (3 anos)
+43,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 358 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,02%
Posição
245
Nova
31
Aumentada
62
Reduzida
22
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 502 mil |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 73,8 mil |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 70,8 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 56,1 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 38,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,24% |
| 2 | Tecnologia | 1,72% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,96% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,31% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 798 bi
| US$ 1,48 mi | 0,41% |
1.937
+11
| +0,6% | +US$ 8,36 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 1,4 mi | 0,39% |
14.494
+293
| +2% | +US$ 28,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 1,33 mi | 0,37% |
2.019
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,35% |
19.642
-313
| -2% | -US$ 20,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
30
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 13,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,3% |
21.829
-1.483
| -6% | -US$ 73,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 1 mi | 0,28% |
19.495
-257
| -1% | -US$ 13,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Costco
COST
US$ 470 bi
| US$ 951 mil | 0,27% |
962
+2
| +0,2% | +US$ 1,87 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,5 bi
| US$ 594 mil | 0,17% |
5.471
-507
| -8% | -US$ 56,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Apple
AAPL
US$ 5,11 tri
| US$ 511 mil | 0,14% |
1.489
+1
| +0,1% | +US$ 321 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Travelers Companies
TRV
US$ 80,6 bi
| US$ 427 mil | 0,12% |
+1.096
| Nova | +US$ 401 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Netflix
NFLX
US$ 261 bi
| US$ 418 mil | 0,12% |
5.924
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,54 tri
| US$ 384 mil | 0,11% |
1.140
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 359 mil | 0,1% |
675
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 327 mil | 0,09% |
4.620
+4.611
| +51.233% | +US$ 332 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 284 mil | 0,08% |
+3.408
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 235 mil | 0,07% |
1.728
+1.195
| +224% | +US$ 173 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,03 bi
| US$ 226 mil | 0,06% |
2.324
-64
| -3% | -US$ 6,58 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
NetEase
NTES
US$ 83 bi
| US$ 223 mil | 0,06% |
1.766
-32
| -2% | -US$ 3,98 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$ 272 bi
| US$ 218 mil | 0,06% |
298
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 830 bi
| US$ 212 mil | 0,06% |
400
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 138 mil | 0,04% |
740
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Intel
INTC
US$ 310 bi
| US$ 134 mil | 0,04% |
1.493
+145
| +11% | +US$ 14,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 236 mi
| US$ 118 mil | 0,03% |
4.640
-46
| -1% | -US$ 1,26 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Vivmark Residential
VMRK
US$ 51,5 bi
| US$ 118 mil | 0,03% |
1.920
+1.030
| +116% | +US$ 68 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 115 mil | 0,03% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bear Mountain Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bear Mountain Capital detinha 245 posições avaliadas em US$ 358 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 345 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Bear Mountain Capital alocou US$ 15,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 31 novas posições e aumentando 62 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Marvell Technology: 6.967 ações no valor de US$ 1,59 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 502 mil.
- A maior compra de Bear Mountain Capital no T3 2026 foi Marvell Technology: 6.967 ações no valor de US$ 1,59 mi.
- Bear Mountain Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de Bear Mountain Capital em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 502 mil.
- Bear Mountain Capital encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 70,8 mil.
- As dez maiores posições de Bear Mountain Capital representam 79% de sua carteira de US$ 358 mi no T3 2026.
- Bear Mountain Capital abriu 31 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bear Mountain Capital subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 358 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bear Mountain Capital referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.