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Bear Mountain Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.58億
売買回転率
20%
推定1年リターン
7.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.85%
1年予想リターン
+7.49%
3年間の予想リターン
+43.01%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.58億
運用資産残高の伸び率
+$1259万
(+3.6%)
資金フロー
+$1533万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.02%
保有額
245
新規
31
買い増し
62
減少
22
解消
18
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$249万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$156万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$151万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$124万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$50.2万 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$7.38万 |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$7.08万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$5.61万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$3.86万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.24% |
| 2 | 情報技術 | 1.72% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.96% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.31% |
| 5 | 生活必需品 | 0.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $148万 | 0.41% |
1,937
+11
| +0.6% | +$8,356 |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $140万 | 0.39% |
14,494
+293
| +2% | +$2.89万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$266億
| $133万 | 0.37% |
2,019
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $123万 | 0.35% |
19,642
-313
| -2% | -$2.07万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
30
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$132億
| $108万 | 0.3% |
21,829
-1,483
| -6% | -$7.38万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
31
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $100万 | 0.28% |
19,495
-257
| -1% | -$1.33万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Costco
COST
$4725億
| $95.1万 | 0.27% |
962
+2
| +0.2% | +$1,867 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$584億
| $59.4万 | 0.17% |
5,471
-507
| -8% | -$5.61万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
Apple
AAPL
$5.1兆
| $51.1万 | 0.14% |
1,489
+1
| +0.1% | +$321 |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
Travelers Companies
TRV
$810億
| $42.7万 | 0.12% |
+1,096
| 新規 | +$40.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Netflix
NFLX
$2626億
| $41.8万 | 0.12% |
5,924
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $38.4万 | 0.11% |
1,140
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $35.9万 | 0.1% |
675
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $32.7万 | 0.09% |
4,620
+4,611
| +51,233% | +$33.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1626億
| $28.4万 | 0.08% |
+3,408
| 新規 | +$29.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $23.5万 | 0.07% |
1,728
+1,195
| +224% | +$17.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.2億
| $22.6万 | 0.06% |
2,324
-64
| -3% | -$6,582 |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
NetEase
NTES
$830億
| $22.3万 | 0.06% |
1,766
-32
| -2% | -$3,985 |
2025 Q1
6四半期
|
|
44
Caterpillar
CAT
$2740億
| $21.8万 | 0.06% |
298
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
$8341億
| $21.2万 | 0.06% |
400
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
46
Palantir
PLTR
$4077億
| $13.8万 | 0.04% |
740
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
Intel
INTC
$3156億
| $13.4万 | 0.04% |
1,493
+145
| +11% | +$1.48万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.37億
| $11.8万 | 0.03% |
4,640
-46
| -1% | -$1,255 |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
Vivmark Residential
VMRK
$512億
| $11.8万 | 0.03% |
1,920
+1,030
| +116% | +$6.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Automatic Data Processing
ADP
$1192億
| $11.5万 | 0.03% |
400
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Bear Mountain Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bear Mountain Capitalは245銘柄を保有し、保有額は$3.58億でした。前四半期の$3.45億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Bear Mountain Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$1533万を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち62銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMarvell Technologyで、保有株数は6,967株、評価額は$159万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$50.2万相当を売却しました。
- Bear Mountain Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarvell Technologyで、株数は6,967株、評価額は$159万でした。
- Bear Mountain Capitalは2026年第3四半期にiShares Short-Term National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- Bear Mountain Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$50.2万相当を減らしました。
- Bear Mountain Capitalは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.08万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bear Mountain Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.58億のポートフォリオの79%を占めています。
- Bear Mountain Capitalは2026年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Bear Mountain Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$3.58億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のBear Mountain Capitalの 13F報告書 に基づいています。