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CPW
Crestmont Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 356 mi
Giro
23,53%
Retorno est. (1 ano)
19,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,85%
Retorno est. (3 anos)
+54,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 356 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,2 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 7,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,53%
Posição
119
Nova
14
Aumentada
45
Reduzida
36
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,83 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 3,83 mi |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 2,8 mi |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 5,2 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 963 mil |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 941 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 934 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,26% |
| 2 | Industriais | 3,68% |
| 3 | Tecnologia | 2,85% |
| 4 | Financeiro | 2,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 68,3 mi | 19,15% |
91.163
-1.282
| -1% | -US$ 934 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 63,2 mi | 17,74% |
92.063
-14.926
| -14% | -US$ 10 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 35,4 mi | 9,94% |
1.336.497
+145.024
| +12% | +US$ 3,83 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 24,6 mi | 6,9% |
345.012
+83.713
| +32% | +US$ 5,83 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 21,5 mi | 6,02% |
306.999
+112.245
| +58% | +US$ 7,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 20,5 mi | 5,76% |
222.787
+30.450
| +16% | +US$ 2,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 18 mi | 5,06% |
302.361
+6.966
| +2% | +US$ 409 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 14,1 mi | 3,95% |
278.757
+25.142
| +10% | +US$ 1,27 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 11,2 mi | 3,13% |
212.399
+12.005
| +6% | +US$ 629 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 10,2 mi | 2,87% |
390.810
+51.661
| +15% | +US$ 1,33 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,31 mi | 2,61% |
120.687
+5.074
| +4% | +US$ 372 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Target Hospitality
TH
US$ 1,51 bi
| US$ 2,98 mi | 0,84% |
146.566
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 2,43 mi | 0,68% |
100.355
+11.648
| +13% | +US$ 282 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 2,43 mi | 0,68% |
106.221
+12.327
| +13% | +US$ 282 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,11 mi | 0,59% |
4.869
-455
| -9% | -US$ 138 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,08 mi | 0,58% |
5.078
+336
| +7% | +US$ 133 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,79 mi | 0,5% |
5.005
-328
| -6% | -US$ 118 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,28 mi | 0,36% |
6.940
+1.914
| +38% | +US$ 358 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,33% |
18.970
-422
| -2% | -US$ 27,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,16 mi | 0,33% |
4.017
-46
| -1% | -US$ 13,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,14 mi | 0,32% |
4.209
+84
| +2% | +US$ 21,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,3% |
+3.362
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 979 mil | 0,27% |
4.618
-101
| -2% | -US$ 19,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 964 mil | 0,27% |
905
-155
| -15% | -US$ 136 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 963 mil | 0,27% |
+1.160
| Nova | +US$ 981 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Crestmont Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Crestmont Private Wealth detinha 119 posições avaliadas em US$ 356 mi, alta de 12% em relação a US$ 317 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Crestmont Private Wealth mostra 14 novas, 45 aumentaram, 36 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx: 3.362 ações no valor de US$ 1,05 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 10 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Crestmont Private Wealth no T2 2026 foi FedEx: 3.362 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- Crestmont Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,5 mi.
- A maior redução de Crestmont Private Wealth em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- Crestmont Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Visa no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 963 mil.
- As dez maiores posições de Crestmont Private Wealth representam 81% de sua carteira de US$ 356 mi no T2 2026.
- Crestmont Private Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Crestmont Private Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 356 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Crestmont Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.