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BCR Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 356 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
16,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,55%
Retorno est. (1 ano)
+16,98%
Retorno est. (3 anos)
+42,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 356 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,74%
Posição
36
Nova
–
Aumentada
12
Reduzida
6
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 3,64 mi |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 3,14 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 407 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,53% |
| 2 | Tecnologia | 0,57% |
| 3 | Bens industriais | 0,31% |
| 4 | Financeiro | 0,27% |
| 5 | Serviços públicos | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 88,3 mi | 24,8% |
689.260
-9.737
| -1% | -US$ 1,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 592 mi
| US$ 52,1 mi | 14,62% |
782.808
-6.070
| -0,8% | -US$ 392 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 1,99 bi
| US$ 35,4 mi | 9,93% |
853.777
+80.469
| +10% | +US$ 3,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,4 bi
| US$ 34,8 mi | 9,79% |
825.494
+74.390
| +10% | +US$ 3,14 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 34,1 mi | 9,57% |
381.816
+40.630
| +12% | +US$ 3,64 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,63 bi
| US$ 29,5 mi | 8,29% |
381.880
+38.802
| +11% | +US$ 2,99 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,21 bi
| US$ 24,8 mi | 6,98% |
611.157
+23.474
| +4% | +US$ 922 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$ 232 mi
| US$ 22,3 mi | 6,25% |
317.947
+53.529
| +20% | +US$ 3,81 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 15 mi | 4,21% |
155.236
+8.433
| +6% | +US$ 806 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 4,64 mi | 1,3% |
91.680
+9.316
| +11% | +US$ 471 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 2,7 mi | 0,76% |
3.620
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$ 787 mi
| US$ 1,47 mi | 0,41% |
26.974
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,2 bi
| US$ 1,03 mi | 0,29% |
10.716
-424
| -4% | -US$ 39,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 922 mil | 0,26% |
2.130
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 894 mil | 0,25% |
12.802
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 892 mil | 0,25% |
3.624
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,2 bi
| US$ 744 mil | 0,21% |
4.743
-83
| -2% | -US$ 12,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,35 bi
| US$ 673 mil | 0,19% |
15.522
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 641 mil | 0,18% |
6.703
+43
| +0,6% | +US$ 4,05 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 623 mil | 0,18% |
2.156
+25
| +1% | +US$ 7,15 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 594 mil | 0,17% |
937
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$ 91 bi
| US$ 522 mil | 0,15% |
3.651
+14
| +0,4% | +US$ 1,97 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 480 mil | 0,13% |
2.403
-300
| -11% | -US$ 61,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 472 mil | 0,13% |
3.791
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,24 bi
| US$ 419 mil | 0,12% |
4.234
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
Revisão da carteira de BCR Wealth Strategies no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BCR Wealth Strategies detinha 36 posições avaliadas em US$ 356 mi, alta de 12% em relação a US$ 319 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
BCR Wealth Strategies investiu US$ 10,9 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 12 posições existentes.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- BCR Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Vector Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior redução de BCR Wealth Strategies em T2 2026 foi em Avantis US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- BCR Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,74 mi.
- As dez maiores posições de BCR Wealth Strategies representam 96% de sua carteira de US$ 356 mi no T2 2026.
- BCR Wealth Strategies abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de BCR Wealth Strategies subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 356 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BCR Wealth Strategies referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.