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BWS

BCR Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,74 %
Position
36
Neu
–
Aufgestockt
12
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DXIV-Symbol
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
+3,81 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+3,64 Mio. $
3
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+3,34 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+3,14 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+3,74 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+1,2 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,2 Mio. $
4
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+1,14 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+407.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,53 %
2 Technologie 0,57 %
3 Industrie 0,31 %
4 Finanzwesen 0,27 %
5 Versorger 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
88,3 Mio. $ 24,8 %
689.260
-9.737
-1 % -1,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DXUV-Symbol
2
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
586 Mio. $
52,1 Mio. $ 14,62 %
782.808
-6.070
-0,8 % -391.686 $
2024 Q3
7 Quartale
AVIG-Symbol
3
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
35,4 Mio. $ 9,93 %
853.777
+80.469
+10 % +3,34 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
34,8 Mio. $ 9,79 %
825.494
+74.390
+10 % +3,14 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AVDE-Symbol
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
34,1 Mio. $ 9,57 %
381.816
+40.630
+12 % +3,64 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VCRB-Symbol
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
29,5 Mio. $ 8,29 %
381.880
+38.802
+11 % +2,99 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
24,8 Mio. $ 6,98 %
611.157
+23.474
+4 % +922.324 $
2022 Q2
16 Quartale
DXIV-Symbol
8
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
232 Mio. $
22,3 Mio. $ 6,25 %
317.947
+53.529
+20 % +3,81 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
15 Mio. $ 4,21 %
155.236
+8.433
+6 % +805.931 $
2021 Q4
18 Quartale
ICSH-Symbol
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,3 %
91.680
+9.316
+11 % +470.751 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,76 %
3.620
– –
2021 Q4
18 Quartale
AVTM-Symbol
12
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
778 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,41 %
26.974
– –
2026 Q1
1 Quartal
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,29 %
10.716
-424
-4 % -39.101 $
2021 Q4
18 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
922.000 $ 0,26 %
2.130
– –
2025 Q2
4 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
894.000 $ 0,25 %
12.802
– –
2021 Q4
18 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
892.000 $ 0,25 %
3.624
– –
2021 Q4
18 Quartale
VT-Symbol
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
744.000 $ 0,21 %
4.743
-83
-2 % -12.663 $
2023 Q2
12 Quartale
SFBS-Symbol
18
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
673.000 $ 0,19 %
15.522
– –
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
19
Southern Company
SO
105 Mrd. $
641.000 $ 0,18 %
6.703
+43
+0,6 % +4.048 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
623.000 $ 0,18 %
2.156
+25
+1 % +7.151 $
2023 Q1
13 Quartale
DE-Symbol
21
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
594.000 $ 0,17 %
937
– –
2021 Q4
18 Quartale
EMR-Symbol
22
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
522.000 $ 0,15 %
3.651
+14
+0,4 % +1.971 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
480.000 $ 0,13 %
2.403
-300
-11 % -61.682 $
2024 Q1
9 Quartale
AVUV-Symbol
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
472.000 $ 0,13 %
3.791
– –
2021 Q4
18 Quartale
AVGE-Symbol
25
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
419.000 $ 0,12 %
4.234
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

TM
TigerOak Management Albuquerque, New Mexico 356 Mio. $ AUM 29,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
eCIO Inc Madison, Wisconsin 356 Mio. $ AUM 9,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Eaton-Cambridge Phoenix, Arizona 356 Mio. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
Genesis Private Wealth Ashburn, Virginia 356 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Core Wealth Management Jupiter, Florida 356 Mio. $ AUM 16,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cora Capital Advisors Marlton, New Jersey 356 Mio. $ AUM 27,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOS
Bank of Stockton Stockton, California 356 Mio. $ AUM 42,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BCR Wealth Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BCR Wealth Strategies 36 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte BCR Wealth Strategies 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 12 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis US Equity ETF; sie wurde auf 1,2 Mio. $ geschätzt.

  • BCR Wealth Strategies hat seine Position in Dimensional International Vector Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BCR Wealth Strategies im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • BCR Wealth Strategies hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BCR Wealth Strategies machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • BCR Wealth Strategies eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BCR Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCR Wealth Strategies für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .