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EWP

Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.424
Neu
119
Aufgestockt
638
Reduziert
251
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6 Mio. $
2
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+4,91 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,96 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+908.182 $
5
WDI-Symbol
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
+728.630 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+724.543 $
2
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+653.540 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+459.863 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+452.415 $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+269.072 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,02 %
2 Technologie 9,24 %
3 Kommunikationsdienste 3,93 %
4 Gesundheitswesen 2,77 %
5 Finanzwesen 2,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
36,2 Mio. $ 10,17 %
820.424
+43.280
+6 % +1,96 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
23,7 Mio. $ 6,67 %
754.377
+6.427
+0,9 % +205.816 $
2023 Q1
14 Quartale
IUSG-Symbol
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
23 Mio. $ 6,46 %
118.622
+397
+0,3 % +75.184 $
2023 Q1
14 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,82 %
190.450
+9.880
+5 % +908.182 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,27 %
388.172
-4.793
-1 % -143.569 $
2023 Q2
13 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,95 %
133.794
+4.070
+3 % +331.049 $
2023 Q1
14 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,89 %
109.456
+90
+0,1 % +8.372 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,33 Mio. $ 2,62 %
28.012
-57
-0,2 % -18.308 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,08 Mio. $ 1,99 %
20.590
-1.325
-6 % -459.863 $
2023 Q1
14 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,98 %
51.718
+2.074
+4 % +300.127 $
2023 Q1
14 Quartale
DFSU-Symbol
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,72 %
129.752
-13.691
-10 % -653.540 $
2023 Q2
13 Quartale
ICSH-Symbol
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
6 Mio. $ 1,69 %
+118.980
Neu +6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,51 %
7.038
+822
+13 % +624.448 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHH-Symbol
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,45 %
234.674
-626
-0,3 % -14.859 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAU-Symbol
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,41 %
95.842
-135
-0,1 % -7.091 $
2024 Q1
10 Quartale
AVUS-Symbol
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,39 %
38.679
+4.537
+13 % +586.105 $
2025 Q1
6 Quartale
ICVT-Symbol
17
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,38 %
43.604
+42.691
+4.676 % +4,91 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
FTHI-Symbol
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,38 %
208.256
+1.607
+0,8 % +38.326 $
2024 Q3
8 Quartale
ESGU-Symbol
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,33 %
28.460
+3.452
+14 % +574.573 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,73 Mio. $ 1,33 %
13.871
-401
-3 % -138.232 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHD-Symbol
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,28 %
140.378
+3.205
+2 % +108.050 $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,54 Mio. $ 1,28 %
19.884
+117
+0,6 % +25.084 $
2023 Q3
12 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,19 %
44.903
+702
+2 % +68.200 $
2023 Q1
14 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,11 %
5.358
+737
+16 % +526.636 $
2023 Q1
14 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,09 %
54.717
+962
+2 % +69.010 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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EC
Eaton-Cambridge Phoenix, Arizona 356 Mio. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
eCIO Inc Madison, Wisconsin 356 Mio. $ AUM 9,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
Genesis Private Wealth Ashburn, Virginia 356 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Core Wealth Management Jupiter, Florida 356 Mio. $ AUM 16,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWS
BCR Wealth Strategies Vestavia, Alabama 356 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TigerOak Management Albuquerque, New Mexico 356 Mio. $ AUM 29,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLCM
Hi-Line Capital Management Watertown, South Dakota 355 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.424 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 119 neue Positionen und stockte 638 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
  • Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
  • Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • Elevation Wealth Partners eröffnete 119 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .