Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intel
INTC
494 Mrd. $
| 619.048 $ | 0,17 % |
5.149
-146
| -3 % | -14.893 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
77
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
| 617.397 $ | 0,17 % |
20.170
-1.639
| -8 % | -51.203 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
78
KLA
KLAC
206 Mrd. $
| 597.261 $ | 0,17 % |
3.064
+24
| +0,8 % | +4.708 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
79
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
| 594.207 $ | 0,17 % |
11.946
-14.545
| -55 % | -724.543 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
80
Quanta Services
PWR
88,5 Mrd. $
| 587.255 $ | 0,17 % |
914
+3
| +0,3 % | +1.935 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
81
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,85 Mrd. $
| 586.932 $ | 0,17 % |
31.829
+421
| +1 % | +8.015 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
| 543.620 $ | 0,15 % |
1.911
-34
| -2 % | -10.124 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
83
Prologis
PLD
119 Mrd. $
| 505.987 $ | 0,14 % |
3.897
+36
| +0,9 % | +5.049 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
84
Toast
TOST
18,4 Mrd. $
| 493.352 $ | 0,14 % |
17.018
+262
| +2 % | +8.438 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
918 Mrd. $
| 466.162 $ | 0,13 % |
762
-82
| -10 % | -42.184 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
86
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 460.727 $ | 0,13 % |
3.438
+14
| +0,4 % | +1.720 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 452.701 $ | 0,13 % |
1.959
-60
| -3 % | -14.641 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
88
Micron Technology
MU
1,1 Bio. $
| 447.347 $ | 0,13 % |
420
+6
| +1 % | +5.699 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
89
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,18 Mrd. $
| 446.387 $ | 0,13 % |
9.882
-1.965
| -17 % | -90.899 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
90
ExxonMobil
XOM
744 Mrd. $
| 441.504 $ | 0,12 % |
+2.713
| Neu | +424.200 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
McDonald's
MCD
178 Mrd. $
| 438.929 $ | 0,12 % |
1.901
-35
| -2 % | -9.212 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
92
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 435.162 $ | 0,12 % |
2.862
+2.382
| +496 % | +383.850 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
93
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
| 428.993 $ | 0,12 % |
2.194
+7
| +0,3 % | +1.432 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,3 Mrd. $
| 428.786 $ | 0,12 % |
1.543
+63
| +4 % | +18.501 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
95
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 414.323 $ | 0,12 % |
5.363
+4.946
| +1.186 % | +387.365 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
96
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,2 Mrd. $
| 410.297 $ | 0,12 % |
6.230
-106
| -2 % | -6.710 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
97
Cisco
CSCO
436 Mrd. $
| 402.517 $ | 0,11 % |
3.740
+375
| +11 % | +42.248 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
98
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,9 Mrd. $
| 378.329 $ | 0,11 % |
2.397
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
99
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 377.020 $ | 0,11 % |
4.764
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
100
Visa
V
754 Mrd. $
| 375.860 $ | 0,11 % |
1.046
-22
| -2 % | -8.042 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .