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Elevation Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.56億
売買回転率
13.91%
推定1年リターン
17.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.31%
1年予想リターン
+17.04%
3年間の予想リターン
+69.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.56億
運用資産残高の伸び率
+$2202万
(+6.6%)
資金フロー
+$2418万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.82%
保有額
1,423
新規
118
買い増し
639
減少
251
解消
80
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$600万 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+$491万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$196万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$90.8万 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+$72.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+$72.5万 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$65.4万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$46万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$45.2万 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$26.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.02% |
| 2 | 情報技術 | 9.24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.93% |
| 4 | ヘルスケア | 2.77% |
| 5 | 金融 | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intel
INTC
$3171億
| $61.9万 | 0.17% |
5,149
-146
| -3% | -$1.49万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
77
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$15.2億
| $61.7万 | 0.17% |
20,170
-1,639
| -8% | -$5.12万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
78
KLA
KLAC
$1985億
| $59.7万 | 0.17% |
3,064
+24
| +0.8% | +$4,708 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
79
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.8億
| $59.4万 | 0.17% |
11,946
-14,545
| -55% | -$72.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
80
Quanta Services
PWR
$907億
| $58.7万 | 0.17% |
914
+3
| +0.3% | +$1,935 |
2023 Q1
14四半期
|
|
81
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.7億
| $58.7万 | 0.17% |
31,829
+421
| +1% | +$8,015 |
2023 Q4
11四半期
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $54.4万 | 0.15% |
1,911
-34
| -2% | -$1.01万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
83
Prologis
PLD
$1223億
| $50.6万 | 0.14% |
3,897
+36
| +0.9% | +$5,049 |
2023 Q4
11四半期
|
|
84
Toast
TOST
$201億
| $49.3万 | 0.14% |
17,018
+262
| +2% | +$8,438 |
2025 Q4
3四半期
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $46.6万 | 0.13% |
762
-82
| -10% | -$4.22万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
86
ServiceNow
NOW
$1061億
| $46.1万 | 0.13% |
3,438
+14
| +0.4% | +$1,720 |
2025 Q3
4四半期
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $45.3万 | 0.13% |
1,959
-60
| -3% | -$1.46万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
88
Micron Technology
MU
$8806億
| $44.7万 | 0.13% |
420
+6
| +1% | +$5,699 |
2025 Q3
4四半期
|
|
89
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.9億
| $44.6万 | 0.13% |
9,882
-1,965
| -17% | -$9.09万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
90
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $44.2万 | 0.12% |
+2,713
| 新規 | +$42.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
91
McDonald's
MCD
$1920億
| $43.9万 | 0.12% |
1,901
-35
| -2% | -$9,212 |
2023 Q1
14四半期
|
|
92
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $43.5万 | 0.12% |
2,862
+2,382
| +496% | +$38.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
93
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$248億
| $42.9万 | 0.12% |
2,194
+7
| +0.3% | +$1,432 |
2023 Q4
11四半期
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $42.9万 | 0.12% |
1,543
+63
| +4% | +$1.85万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
95
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $41.4万 | 0.12% |
5,363
+4,946
| +1,186% | +$38.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
96
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$56.6億
| $41万 | 0.12% |
6,230
-106
| -2% | -$6,710 |
2023 Q4
11四半期
|
|
97
Cisco
CSCO
$3771億
| $40.3万 | 0.11% |
3,740
+375
| +11% | +$4.22万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
98
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$829億
| $37.8万 | 0.11% |
2,397
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
99
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $37.7万 | 0.11% |
9,528
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
100
Visa
V
$7944億
| $37.6万 | 0.11% |
1,046
-22
| -2% | -$8,042 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Partnersは1,423銘柄を保有し、保有額は$3.56億でした。前四半期の$3.34億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$2418万を投じ、新たに118銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち639銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は118,980株、評価額は$600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Small-Cap Equity ETFで、推定$72.5万相当を売却しました。
- Elevation Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は118,980株、評価額は$600万でした。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares Convertible Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$491万でした。
- Elevation Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Small-Cap Equity ETFで、推定$72.5万相当を減らしました。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.56億のポートフォリオの44%を占めています。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに118件のポジションを取り、80件のポジションを解消しました。
- Elevation Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$3.56億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のElevation Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。