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Elevation Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.56億
売買回転率
13.91%
推定1年リターン
17.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.31%
1年予想リターン
+17.04%
3年間の予想リターン
+69.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.56億
運用資産残高の伸び率
+$2202万
(+6.6%)
資金フロー
+$2418万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.82%
保有額
1,423
新規
118
買い増し
639
減少
251
解消
80
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$600万 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+$491万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$196万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$90.8万 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+$72.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+$72.5万 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$65.4万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$46万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$45.2万 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$26.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.02% |
| 2 | 情報技術 | 9.24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.93% |
| 4 | ヘルスケア | 2.77% |
| 5 | 金融 | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1204億
| $360万 | 1.01% |
28,775
+15
| +0.1% | +$1,835 |
2023 Q1
14四半期
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$448億
| $348万 | 0.98% |
118,619
+2,879
| +2% | +$8.45万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$4.13兆
| $334万 | 0.94% |
6,505
-138
| -2% | -$6.38万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
29
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$841億
| $332万 | 0.93% |
70,742
+3,861
| +6% | +$18.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
30
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$146億
| $269万 | 0.76% |
40,436
+736
| +2% | +$5.18万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6942億
| $236万 | 0.66% |
6,306
-46
| -0.7% | -$1.72万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $217万 | 0.61% |
4,352
-147
| -3% | -$7.42万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
33
Tesla
TSLA
$1.52兆
| $216万 | 0.61% |
6,098
-69
| -1% | -$2.47万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
34
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$155億
| $199万 | 0.56% |
25,762
-146
| -0.6% | -$1.19万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$121億
| $199万 | 0.56% |
19,296
+1,455
| +8% | +$15.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
36
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.2億
| $196万 | 0.55% |
27,355
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
37
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $192万 | 0.54% |
7,692
-245
| -3% | -$6.22万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
$6652億
| $167万 | 0.47% |
6,325
-23
| -0.4% | -$6,068 |
2023 Q1
14四半期
|
|
39
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $161万 | 0.45% |
1,395
+7
| +0.5% | +$8,260 |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$78.5億
| $156万 | 0.44% |
12,174
+49
| +0.4% | +$6,651 |
2023 Q1
14四半期
|
|
41
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$262億
| $155万 | 0.44% |
28,796
-688
| -2% | -$3.75万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
42
Hewlett Packard
HPE
$665億
| $142万 | 0.4% |
22,182
-312
| -1% | -$1.65万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
43
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$443億
| $140万 | 0.39% |
10,882
-64
| -0.6% | -$8,062 |
2024 Q1
10四半期
|
|
44
AbbVie
ABBV
$5210億
| $134万 | 0.38% |
5,112
+3
| +0.1% | +$769 |
2023 Q1
14四半期
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$224億
| $128万 | 0.36% |
39,160
+1,131
| +3% | +$3.87万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
46
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$229億
| $120万 | 0.34% |
13,305
-185
| -1% | -$1.72万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $113万 | 0.32% |
33,194
+288
| +0.9% | +$1.02万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
$9351億
| $112万 | 0.31% |
3,382
-27
| -0.8% | -$9,444 |
2023 Q1
14四半期
|
|
49
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57.6億
| $103万 | 0.29% |
28,107
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $98.5万 | 0.28% |
4,735
+1,159
| +32% | +$25万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Elevation Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Partnersは1,423銘柄を保有し、保有額は$3.56億でした。前四半期の$3.34億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$2418万を投じ、新たに118銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち639銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は118,980株、評価額は$600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Small-Cap Equity ETFで、推定$72.5万相当を売却しました。
- Elevation Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は118,980株、評価額は$600万でした。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares Convertible Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$491万でした。
- Elevation Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Small-Cap Equity ETFで、推定$72.5万相当を減らしました。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.56億のポートフォリオの44%を占めています。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに118件のポジションを取り、80件のポジションを解消しました。
- Elevation Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$3.56億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のElevation Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。