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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$360만 | 1.01% |
28,775
+15
| +0.1% | +US$1.84천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$348만 | 0.98% |
118,619
+2,879
| +2% | +US$8.45만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$334만 | 0.94% |
6,505
-138
| -2% | -US$6.38만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
29
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$332만 | 0.93% |
70,742
+3,861
| +6% | +US$18.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
30
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$269만 | 0.76% |
40,436
+736
| +2% | +US$5.18만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$236만 | 0.66% |
6,306
-46
| -0.7% | -US$1.72만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$217만 | 0.61% |
4,352
-147
| -3% | -US$7.42만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
33
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$216만 | 0.61% |
6,098
-69
| -1% | -US$2.47만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
34
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$199만 | 0.56% |
25,762
-146
| -0.6% | -US$1.19만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$199만 | 0.56% |
19,296
+1,455
| +8% | +US$15.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
36
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6억
| US$196만 | 0.55% |
27,355
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$192만 | 0.54% |
7,692
-245
| -3% | -US$6.22만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$167만 | 0.47% |
6,325
-23
| -0.4% | -US$6.07천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$161만 | 0.45% |
1,395
+7
| +0.5% | +US$8.26천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$156만 | 0.44% |
12,174
+49
| +0.4% | +US$6.65천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
41
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$155만 | 0.44% |
28,796
-688
| -2% | -US$3.75만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
42
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$142만 | 0.4% |
22,182
-312
| -1% | -US$1.65만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
43
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$140만 | 0.39% |
10,882
-64
| -0.6% | -US$8.06천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$134만 | 0.38% |
5,112
+3
| +0.1% | +US$769 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$128만 | 0.36% |
39,160
+1,131
| +3% | +US$3.87만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
46
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$120만 | 0.34% |
13,305
-185
| -1% | -US$1.72만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$113만 | 0.32% |
33,194
+288
| +0.9% | +US$1.02만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$112만 | 0.31% |
3,382
-27
| -0.8% | -US$9.44천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
49
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57억
| US$103만 | 0.29% |
28,107
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$98.5만 | 0.28% |
4,735
+1,159
| +32% | +US$25만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.