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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$37만 | 0.1% |
1,992
+124
| +7% | +US$2.54만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
102
Vivmark Residential
VMRK
US$512억
| US$35.4만 | 0.1% |
5,818
+4,044
| +228% | +US$26.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
103
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.9억
| US$35만 | 0.1% |
6,330
-150
| -2% | -US$8.23천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
104
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.4억
| US$35만 | 0.1% |
8,232
+328
| +4% | +US$1.48만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
105
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$34.6만 | 0.1% |
1,849
+27
| +1% | +US$4.3천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
106
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$33.9만 | 0.1% |
8,187
+36
| +0.4% | +US$1.52천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
107
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$33.8만 | 0.1% |
1,684
-35
| -2% | -US$7.62천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
108
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$86.1억
| US$33.6만 | 0.09% |
15,864
+139
| +0.9% | +US$3.05천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
109
Marvell Technology
MRVL
US$1389억
| US$33.2만 | 0.09% |
1,258
+102
| +9% | +US$2.29만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
110
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626억
| US$32.5만 | 0.09% |
533
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
111
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$32.1만 | 0.09% |
3,865
-16
| -0.4% | -US$1.33천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
112
Merck
MRK
US$3667억
| US$31.9만 | 0.09% |
2,192
-20
| -0.9% | -US$2.76천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
113
Target
TGT
US$735억
| US$31.3만 | 0.09% |
1,998
+140
| +8% | +US$2.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
114
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$31.2만 | 0.09% |
2,146
+88
| +4% | +US$1.29만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
115
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$30.6만 | 0.09% |
340
+40
| +13% | +US$4.09만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
116
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$30.5만 | 0.09% |
+3,032
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
117
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$29.9만 | 0.08% |
1,205
+4
| +0.3% | +US$1.01천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
118
Twilio
TWLO
US$320억
| US$29.5만 | 0.08% |
1,007
+21
| +2% | +US$4.78천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
119
Veeva Systems
VEEV
US$495억
| US$29.3만 | 0.08% |
1,028
+129
| +14% | +US$3.03만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
120
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610억
| US$28.5만 | 0.08% |
7,942
+414
| +5% | +US$1.45만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
121
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$28만 | 0.08% |
2,671
-52
| -2% | -US$5.33천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
122
Fair Isaac
FICO
US$155억
| US$26.9만 | 0.08% |
454
+5
| +1% | +US$5.47천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
123
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$26.5만 | 0.07% |
2,708
+177
| +7% | +US$1.86만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
124
Home Depot
HD
US$3502억
| US$25만 | 0.07% |
879
+39
| +5% | +US$1.28만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
125
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$24.5만 | 0.07% |
4,504
+375
| +9% | +US$2.28만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.