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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$24.5만 | 0.07% |
2,873
+425
| +17% | +US$3.85만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
127
Onto Innovation
ONTO
US$106억
| US$24.2만 | 0.07% |
786
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
128
Citigroup
C
US$2056억
| US$23.6만 | 0.07% |
1,826
+276
| +18% | +US$3.72만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
129
ASML
ASML
US$5914억
| US$23만 | 0.06% |
127
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
130
Duke Energy
DUK
US$1004억
| US$22.9만 | 0.06% |
2,010
+76
| +4% | +US$9.31천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
131
Abbott
ABT
US$1893억
| US$22.6만 | 0.06% |
2,288
+30
| +1% | +US$3.13천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
132
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$22.5만 | 0.06% |
1,040
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
133
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.3억
| US$22.4만 | 0.06% |
3,225
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
134
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$22.4만 | 0.06% |
980
-34
| -3% | -US$7.94천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
135
Boeing
BA
US$1383억
| US$22.4만 | 0.06% |
1,202
-47
| -4% | -US$1.01만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
136
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$22.3만 | 0.06% |
1,762
-646
| -27% | -US$8.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
137
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$22.3만 | 0.06% |
5,154
+27
| +0.5% | +US$1.16천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
138
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$5.55억
| US$21.2만 | 0.06% |
20,046
-42
| -0.2% | -US$450 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
139
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$21.2만 | 0.06% |
5,737
+27
| +0.5% | +US$1.01천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
140
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$21.1만 | 0.06% |
463
-7
| -1% | -US$2.97천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
141
Labcorp
LH
US$302억
| US$20.7만 | 0.06% |
672
+4
| +0.6% | +US$1.24천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
142
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$425억
| US$20.7만 | 0.06% |
+3,375
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
143
Reinsurance Group of America
RGA
US$178억
| US$20.6만 | 0.06% |
838
+136
| +19% | +US$3.29만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
144
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$96.3억
| US$20.2만 | 0.06% |
3,106
-73
| -2% | -US$4.58천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
145
Mastercard
MA
US$5756억
| US$19.9만 | 0.06% |
360
+50
| +16% | +US$2.81만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
146
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$19.8만 | 0.06% |
282
-8
| -3% | -US$5.59천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
147
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$143억
| US$19.1만 | 0.05% |
536
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
148
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$77.8억
| US$18.8만 | 0.05% |
1,971
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
149
Okta
OKTA
US$319억
| US$18.3만 | 0.05% |
875
+23
| +3% | +US$3.64천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
150
Analog Devices
ADI
US$1982억
| US$18.3만 | 0.05% |
461
-60
| -12% | -US$2.26만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.