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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$18.3만 | 0.05% |
1,226
-9
| -0.7% | -US$1.26천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$18.2만 | 0.05% |
478
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
153
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$182억
| US$18만 | 0.05% |
615
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
154
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$97.1억
| US$17.8만 | 0.05% |
1,053
-9
| -0.8% | -US$1.44천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
155
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$72.4억
| US$17.6만 | 0.05% |
1,140
+4
| +0.4% | +US$684 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
156
CSX Corp
CSX
US$910억
| US$17.6만 | 0.05% |
3,786
+237
| +7% | +US$1.18만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
157
SpaceX
SPCX
US$1.82조
| US$17.3만 | 0.05% |
1,145
+250
| +28% | +US$3.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
158
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$17만 | 0.05% |
2,053
+5
| +0.2% | +US$420 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
159
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$16.9만 | 0.05% |
208
+41
| +25% | +US$3.48만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
160
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$16.6만 | 0.05% |
2,191
-72
| -3% | -US$6.09천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
161
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$85.8억
| US$16.4만 | 0.05% |
4,130
+18
| +0.4% | +US$710 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
162
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453억
| US$16.3만 | 0.05% |
2,892
+56
| +2% | +US$3.2천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
163
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$16.2만 | 0.05% |
1,289
+49
| +4% | +US$5.82천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
164
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$51.6억
| US$15.8만 | 0.04% |
3,507
+3
| +0.1% | +US$132 |
2026 Q2
1분기
|
|
165
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$15.8만 | 0.04% |
936
+42
| +5% | +US$7천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
166
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$15.6만 | 0.04% |
1,570
+132
| +9% | +US$1.33만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
167
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$15.6만 | 0.04% |
4,149
+10
| +0.2% | +US$384 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
168
Nebius Group N.V.
NBIS
US$352억
| US$15.1만 | 0.04% |
642
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
169
CrowdStrike
CRWD
US$2221억
| US$15만 | 0.04% |
565
+69
| +14% | +US$1.46만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
170
Consolidated Edison
ED
US$440억
| US$14.9만 | 0.04% |
1,461
+389
| +36% | +US$4.21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
171
Verizon
VZ
US$1894억
| US$14.8만 | 0.04% |
3,237
+2,277
| +237% | +US$10.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
172
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$14.3만 | 0.04% |
339
+24
| +8% | +US$9.6천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
173
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$83억
| US$14.1만 | 0.04% |
2,790
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
174
Dover
DOV
US$271억
| US$14만 | 0.04% |
750
-12
| -2% | -US$2.42천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148억
| US$13.8만 | 0.04% |
861
+13
| +2% | +US$2.18천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.