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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Boston Properties
BXP
US$106억
| US$10.5만 | 0.03% |
1,715
+206
| +14% | +US$1.39만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
202
Match Group
MTCH
US$89.4억
| US$10.4만 | 0.03% |
2,597
+1,646
| +173% | +US$6.58만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
203
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$10만 | 0.03% |
1,395
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
204
Danaher
DHR
US$1661억
| US$10만 | 0.03% |
452
-12
| -3% | -US$2.46천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
205
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$10만 | 0.03% |
958
-132
| -12% | -US$1.45만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
206
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$9.9만 | 0.03% |
1,098
-178
| -14% | -US$1.59만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
207
Atlassian
TEAM
US$376억
| US$9.8만 | 0.03% |
545
+43
| +9% | +US$6.2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
208
Dell
DELL
US$2126억
| US$9.6만 | 0.03% |
179
-1
| -0.6% | -US$470 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
209
ServiceTitan Inc
TTAN
US$79.6억
| US$9.36만 | 0.03% |
1,422
+559
| +65% | +US$4.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
210
NNN REIT
NNN
US$80.9억
| US$9.31만 | 0.03% |
2,266
+1,176
| +108% | +US$5.38만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
211
F5
FFIV
US$180억
| US$9.3만 | 0.03% |
209
+86
| +70% | +US$3.54만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
212
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$9.28만 | 0.03% |
504
+173
| +52% | +US$2.99만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
213
Occidental Petroleum
OXY
US$569억
| US$9.24만 | 0.03% |
1,670
+55
| +3% | +US$3.14천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
214
iShares Global REIT ETF
REET
US$49.1억
| US$9.17만 | 0.03% |
3,558
+19
| +0.5% | +US$525 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
215
Workday
WDAY
US$458억
| US$9.16만 | 0.03% |
481
+86
| +22% | +US$1.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
216
Marsh
MRSH
US$984억
| US$9.1만 | 0.03% |
533
+57
| +12% | +US$1.04만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
217
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$9.07만 | 0.03% |
585
+203
| +53% | +US$3.05만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
218
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$8.99만 | 0.03% |
1,733
+24
| +1% | +US$1.31천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
219
WisdomTree
WT
US$31.5억
| US$8.83만 | 0.02% |
3,635
+5
| +0.1% | +US$110 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
220
Coinbase
COIN
US$350억
| US$8.82만 | 0.02% |
473
+31
| +7% | +US$5.27천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
221
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$8.77만 | 0.02% |
766
+353
| +85% | +US$3.46만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
222
Airbnb
ABNB
US$1098억
| US$8.76만 | 0.02% |
545
+219
| +67% | +US$3.59만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
223
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$8.76만 | 0.02% |
1,609
-88
| -5% | -US$4.87천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
224
Kilroy Realty
KRC
US$43억
| US$8.7만 | 0.02% |
2,615
+1,152
| +79% | +US$4.27만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
225
Cigna
CI
US$799억
| US$8.7만 | 0.02% |
320
-45
| -12% | -US$1.27만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.