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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Boston Properties
BXP
10 Mrd. $
| 104.804 $ | 0,03 % |
1.715
+206
| +14 % | +13.874 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
202
Match Group
MTCH
9,7 Mrd. $
| 104.270 $ | 0,03 % |
2.597
+1.646
| +173 % | +65.807 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
203
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 100.371 $ | 0,03 % |
1.395
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
204
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 100.141 $ | 0,03 % |
452
-12
| -3 % | -2.464 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
205
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 99.556 $ | 0,03 % |
958
-132
| -12 % | -14.492 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
206
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 98.579 $ | 0,03 % |
1.098
-178
| -14 % | -15.913 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
207
Atlassian
TEAM
47,4 Mrd. $
| 97.714 $ | 0,03 % |
545
+43
| +9 % | +6.198 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
208
Dell
DELL
250 Mrd. $
| 96.294 $ | 0,03 % |
179
-1
| -0,6 % | -470 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
209
ServiceTitan Inc
TTAN
8,13 Mrd. $
| 93.576 $ | 0,03 % |
1.422
+559
| +65 % | +43.736 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
210
NNN REIT
NNN
8 Mrd. $
| 93.110 $ | 0,03 % |
2.266
+1.176
| +108 % | +53.770 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
211
F5
FFIV
19,2 Mrd. $
| 93.043 $ | 0,03 % |
209
+86
| +70 % | +35.363 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
212
Qualcomm
QCOM
173 Mrd. $
| 92.757 $ | 0,03 % |
504
+173
| +52 % | +29.931 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
213
Occidental Petroleum
OXY
60,7 Mrd. $
| 92.385 $ | 0,03 % |
1.670
+55
| +3 % | +3.143 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
214
iShares Global REIT ETF
REET
4,86 Mrd. $
| 91.720 $ | 0,03 % |
3.558
+19
| +0,5 % | +525 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
215
Workday
WDAY
47,7 Mrd. $
| 91.612 $ | 0,03 % |
481
+86
| +22 % | +14.982 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
216
Marsh
MRSH
97,7 Mrd. $
| 90.993 $ | 0,03 % |
533
+57
| +12 % | +10.427 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
217
Emerson Electric
EMR
92,6 Mrd. $
| 90.734 $ | 0,03 % |
585
+203
| +53 % | +30.545 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
218
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 89.910 $ | 0,03 % |
1.733
+24
| +1 % | +1.307 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
219
WisdomTree
WT
3,13 Mrd. $
| 88.284 $ | 0,02 % |
3.635
+5
| +0,1 % | +110 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
220
Coinbase
COIN
36,5 Mrd. $
| 88.172 $ | 0,02 % |
473
+31
| +7 % | +5.266 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
221
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 87.692 $ | 0,02 % |
766
+353
| +85 % | +34.650 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
222
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 87.617 $ | 0,02 % |
545
+219
| +67 % | +35.908 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
223
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 87.596 $ | 0,02 % |
1.609
-88
| -5 % | -4.869 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
224
Kilroy Realty
KRC
4,2 Mrd. $
| 87.002 $ | 0,02 % |
2.615
+1.152
| +79 % | +42.713 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
225
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 86.986 $ | 0,02 % |
320
-45
| -12 % | -12.681 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .