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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
West Pharmaceutical
WST
29 Mrd. $
| 78.231 $ | 0,02 % |
211
+78
| +59 % | +27.536 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
252
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
| 77.926 $ | 0,02 % |
1.098
+405
| +58 % | +30.812 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
253
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 77.735 $ | 0,02 % |
239
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
254
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 77.631 $ | 0,02 % |
115
+49
| +74 % | +29.109 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
255
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 77.599 $ | 0,02 % |
174
+18
| +12 % | +8.103 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
256
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| 77.243 $ | 0,02 % |
536
+277
| +107 % | +42.620 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
257
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 77.113 $ | 0,02 % |
410
+122
| +42 % | +25.922 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
258
EPR Properties
EPR
4,61 Mrd. $
| 76.730 $ | 0,02 % |
1.367
+710
| +108 % | +42.641 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
259
10x Genomics
TXG
7,65 Mrd. $
| 76.264 $ | 0,02 % |
844
-643
| -43 % | -37.617 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
260
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| 75.904 $ | 0,02 % |
245
+142
| +138 % | +47.260 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
261
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 75.721 $ | 0,02 % |
1.528
+16
| +1 % | +794 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
262
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
| 75.548 $ | 0,02 % |
50
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
263
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 74.877 $ | 0,02 % |
172
+84
| +95 % | +37.364 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
264
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 74.828 $ | 0,02 % |
+1.814
| Neu | +76.265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
265
AT&T
T
149 Mrd. $
| 74.824 $ | 0,02 % |
3.067
-823
| -21 % | -19.855 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
266
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 74.564 $ | 0,02 % |
327
+26
| +9 % | +6.519 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
267
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 74.244 $ | 0,02 % |
226
-2
| -0,9 % | -625 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
268
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| 74.198 $ | 0,02 % |
282
+103
| +58 % | +29.982 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
269
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,91 Mrd. $
| 74.160 $ | 0,02 % |
2.105
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
270
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
| 73.958 $ | 0,02 % |
855
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
271
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 73.856 $ | 0,02 % |
485
+167
| +53 % | +25.130 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
272
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| 73.054 $ | 0,02 % |
1.176
+518
| +79 % | +33.823 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
273
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 72.588 $ | 0,02 % |
311
+100
| +47 % | +23.458 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
274
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 72.460 $ | 0,02 % |
2.541
+839
| +49 % | +22.315 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
275
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
| 71.265 $ | 0,02 % |
819
+10
| +1 % | +902 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
SIM
KHCM
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .