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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
AptarGroup
ATR
9,14 Mrd. $
| 66.154 $ | 0,02 % |
546
+111
| +26 % | +14.383 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
302
Reddit
RDDT
19,1 Mrd. $
| 65.683 $ | 0,02 % |
461
+452
| +5.022 % | +74.705 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
303
Cellebrite
CLBT
3,18 Mrd. $
| 65.682 $ | 0,02 % |
5.833
+2.816
| +93 % | +37.478 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
304
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 65.552 $ | 0,02 % |
+849
| Neu | +67.270 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
305
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 65.322 $ | 0,02 % |
757
+562
| +288 % | +49.530 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
306
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 65.231 $ | 0,02 % |
493
-304
| -38 % | -43.845 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
307
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 65.197 $ | 0,02 % |
645
+3
| +0,5 % | +310 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
308
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
| 65.161 $ | 0,02 % |
473
+8
| +2 % | +1.141 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
309
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
| 65.149 $ | 0,02 % |
320
+26
| +9 % | +4.894 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
310
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
| 64.508 $ | 0,02 % |
283
+76
| +37 % | +17.553 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
311
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 64.172 $ | 0,02 % |
1.111
+495
| +80 % | +30.904 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
312
Allstate
ALL
62,8 Mrd. $
| 63.896 $ | 0,02 % |
288
+77
| +36 % | +19.526 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
313
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| 63.825 $ | 0,02 % |
266
+174
| +189 % | +43.565 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
314
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 63.412 $ | 0,02 % |
124
+31
| +33 % | +15.741 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
315
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 63.370 $ | 0,02 % |
1.207
+2
| +0,2 % | +112 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
316
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 63.204 $ | 0,02 % |
437
+169
| +63 % | +26.549 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
317
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,27 Mrd. $
| 63.068 $ | 0,02 % |
559
+2
| +0,4 % | +227 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
318
nVent Electric
NVT
18,2 Mrd. $
| 62.705 $ | 0,02 % |
391
+175
| +81 % | +27.487 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
319
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
| 62.652 $ | 0,02 % |
276
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
320
News Corp Class A
NWSA
14,3 Mrd. $
| 62.429 $ | 0,02 % |
2.179
+147
| +7 % | +4.243 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
321
Fortinet
FTNT
90,8 Mrd. $
| 62.388 $ | 0,02 % |
349
+134
| +62 % | +21.725 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
322
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 62.318 $ | 0,02 % |
229
+7
| +3 % | +2.035 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
323
Timken Company
TKR
7,47 Mrd. $
| 61.761 $ | 0,02 % |
529
+269
| +103 % | +34.556 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
324
New Jersey Resources
NJR
5,52 Mrd. $
| 61.530 $ | 0,02 % |
1.216
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
325
NetApp
NTAP
34,6 Mrd. $
| 61.344 $ | 0,02 % |
292
+139
| +91 % | +25.635 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .