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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Highwoods Properties
HIW
3,41 Mrd. $
| 60.768 $ | 0,02 % |
2.094
+1.029
| +97 % | +32.427 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
327
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
| 60.700 $ | 0,02 % |
952
+528
| +125 % | +37.162 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
328
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
774 Mio. $
| 60.434 $ | 0,02 % |
1.376
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
329
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 60.323 $ | 0,02 % |
57
+9
| +19 % | +9.829 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
330
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
| 60.319 $ | 0,02 % |
800
+4
| +0,5 % | +312 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
331
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
| 60.303 $ | 0,02 % |
1.514
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
332
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 60.058 $ | 0,02 % |
276
+167
| +153 % | +40.189 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
333
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,4 Mrd. $
| 59.964 $ | 0,02 % |
259
+158
| +156 % | +39.033 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
334
OGE Energy
OGE
10,6 Mrd. $
| 59.682 $ | 0,02 % |
1.314
+880
| +203 % | +41.448 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
335
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 59.555 $ | 0,02 % |
695
+339
| +95 % | +33.190 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
336
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,04 Mrd. $
| 59.417 $ | 0,02 % |
1.080
+5
| +0,5 % | +299 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
337
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 59.392 $ | 0,02 % |
2.729
+1.820
| +200 % | +44.571 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
338
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
| 59.375 $ | 0,02 % |
1.662
+28
| +2 % | +1.026 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
339
CoreWeave
CRWV
31,2 Mrd. $
| 59.242 $ | 0,02 % |
680
+66
| +11 % | +5.636 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
340
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| 58.824 $ | 0,02 % |
876
+364
| +71 % | +21.641 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
341
Procore
PCOR
11,6 Mrd. $
| 58.030 $ | 0,02 % |
1.122
+137
| +14 % | +7.231 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
342
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 57.870 $ | 0,02 % |
677
-62
| -8 % | -4.367 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
343
SS&C Technologies
SSNC
18,6 Mrd. $
| 57.726 $ | 0,02 % |
749
+364
| +95 % | +28.023 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
344
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 57.513 $ | 0,02 % |
918
+503
| +121 % | +34.551 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
345
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 57.442 $ | 0,02 % |
853
+51
| +6 % | +3.541 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
346
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
| 57.348 $ | 0,02 % |
294
+66
| +29 % | +13.124 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
347
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,86 Mrd. $
| 57.238 $ | 0,02 % |
2.053
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
348
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
| 57.219 $ | 0,02 % |
177
+137
| +343 % | +46.298 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
349
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 57.176 $ | 0,02 % |
249
-78
| -24 % | -16.089 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
350
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| 57.173 $ | 0,02 % |
548
+250
| +84 % | +28.233 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .