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Elevation Wealth Partners

Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6 Mio. $
2
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+4,91 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,96 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+908.182 $
5
WDI-Symbol
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
+728.630 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+724.543 $
2
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+653.540 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+459.863 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+452.415 $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+269.072 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,02 %
2 Technologie 9,24 %
3 Kommunikationsdienste 3,93 %
4 Gesundheitswesen 2,77 %
5 Finanzwesen 2,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FOXA-Symbol
351
Fox Class A
FOXA
28,9 Mrd. $
57.075 $ 0,02 %
911
+811
+811 % +50.470 $
2026 Q2
1 Quartal
STT-Symbol
352
State Street
STT
47,2 Mrd. $
56.917 $ 0,02 %
326
+151
+86 % +27.947 $
2025 Q3
4 Quartale
GMED-Symbol
353
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
56.775 $ 0,02 %
758
+439
+138 % +34.769 $
2025 Q3
4 Quartale
DRAM-Symbol
354
Roundhill Memory ETF
DRAM
19,9 Mrd. $
56.679 $ 0,02 %
939
– –
2026 Q2
1 Quartal
FAST-Symbol
355
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
56.613 $ 0,02 %
1.143
-312
-21 % -15.288 $
2024 Q1
10 Quartale
CAG-Symbol
356
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
56.543 $ 0,02 %
4.207
+186
+5 % +2.788 $
2025 Q3
4 Quartale
RHI-Symbol
357
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
56.522 $ 0,02 %
1.538
+402
+35 % +15.886 $
2026 Q1
2 Quartale
TDC-Symbol
358
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
56.498 $ 0,02 %
1.959
+777
+66 % +22.987 $
2026 Q1
2 Quartale
NVST-Symbol
359
Envista
NVST
3,93 Mrd. $
56.469 $ 0,02 %
2.406
+1.743
+263 % +46.237 $
2025 Q3
4 Quartale
PYPL-Symbol
360
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
56.287 $ 0,02 %
1.072
+382
+55 % +21.034 $
2023 Q1
14 Quartale
BKNG-Symbol
361
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
56.204 $ 0,02 %
345
+315
+1.050 % +59.200 $
2026 Q2
1 Quartal
EFAV-Symbol
362
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
55.948 $ 0,02 %
614
– –
2023 Q1
14 Quartale
SON-Symbol
363
Sonoco
SON
4,84 Mrd. $
55.021 $ 0,02 %
1.127
+824
+272 % +45.009 $
2025 Q4
3 Quartale
XYZ-Symbol
364
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
54.927 $ 0,02 %
747
+358
+92 % +28.495 $
2026 Q1
2 Quartale
DAR-Symbol
365
Darling Ingredients
DAR
8,67 Mrd. $
54.700 $ 0,02 %
901
+866
+2.474 % +54.455 $
2025 Q4
3 Quartale
CNH-Symbol
366
CNH Industrial
CNH
19,1 Mrd. $
54.677 $ 0,02 %
4.255
+348
+9 % +4.066 $
2025 Q4
3 Quartale
CF-Symbol
367
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
54.375 $ 0,02 %
472
+42
+10 % +5.174 $
2025 Q3
4 Quartale
CGNX-Symbol
368
Cognex
CGNX
8,42 Mrd. $
54.100 $ 0,02 %
892
+414
+87 % +25.970 $
2026 Q1
2 Quartale
IBIT-Symbol
369
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
53.921 $ 0,02 %
1.139
– –
2024 Q2
9 Quartale
AON-Symbol
370
Aon
AON
71,8 Mrd. $
53.694 $ 0,02 %
194
-27
-12 % -9.132 $
2023 Q1
14 Quartale
JPST-Symbol
371
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
53.694 $ 0,02 %
1.066
– –
2024 Q4
7 Quartale
SOXX-Symbol
372
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
53.676 $ 0,02 %
282
+27
+11 % +4.818 $
2024 Q3
8 Quartale
DT-Symbol
373
Dynatrace
DT
12,9 Mrd. $
53.641 $ 0,02 %
929
+255
+38 % +12.602 $
2025 Q3
4 Quartale
CRDO-Symbol
374
Credo Technology Group
CRDO
24,7 Mrd. $
53.568 $ 0,02 %
275
+205
+293 % +44.141 $
2026 Q2
1 Quartal
EPAM-Symbol
375
EPAM Systems
EPAM
8,32 Mrd. $
53.422 $ 0,02 %
493
+239
+94 % +24.699 $
2025 Q3
4 Quartale
13 14
15
16 17

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Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
  • Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
  • Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .