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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 48.461 $ | 0,01 % |
251
-5
| -2 % | -1.049 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
402
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
| 48.161 $ | 0,01 % |
315
+106
| +51 % | +13.039 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
403
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| 48.126 $ | 0,01 % |
122
-8
| -6 % | -3.385 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
404
Woodward
WWD
20 Mrd. $
| 47.975 $ | 0,01 % |
146
+55
| +60 % | +19.962 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
405
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
| 47.868 $ | 0,01 % |
614
+74
| +14 % | +6.080 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
406
Natera
NTRA
46,4 Mrd. $
| 47.531 $ | 0,01 % |
115
+6
| +6 % | +1.885 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
407
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 47.495 $ | 0,01 % |
488
+1
| +0,2 % | +98 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
408
Xcel Energy
XEL
52,1 Mrd. $
| 47.363 $ | 0,01 % |
672
+100
| +17 % | +7.698 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
409
Valmont Industries
VMI
8,13 Mrd. $
| 47.224 $ | 0,01 % |
102
+35
| +52 % | +17.280 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
410
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 47.153 $ | 0,01 % |
555
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
411
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
| 46.942 $ | 0,01 % |
110
+54
| +96 % | +22.131 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
412
Dropbox
DBX
7,14 Mrd. $
| 46.138 $ | 0,01 % |
1.363
+527
| +63 % | +17.438 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
413
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 46.093 $ | 0,01 % |
+131
| Neu | +45.857 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
414
Rocket Lab Corp
RKLB
44,5 Mrd. $
| 45.989 $ | 0,01 % |
660
+611
| +1.247 % | +44.001 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
415
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 45.823 $ | 0,01 % |
413
+130
| +46 % | +15.573 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
416
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
| 45.653 $ | 0,01 % |
582
+394
| +210 % | +32.652 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
417
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
| 45.630 $ | 0,01 % |
164
+12
| +8 % | +3.569 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
418
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 45.571 $ | 0,01 % |
792
+3
| +0,4 % | +174 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
419
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 45.543 $ | 0,01 % |
383
+280
| +272 % | +33.686 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
420
Graco
GGG
11,7 Mrd. $
| 45.413 $ | 0,01 % |
591
+63
| +12 % | +4.924 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
421
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
| 45.177 $ | 0,01 % |
473
+247
| +109 % | +23.469 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
422
SEI Investments
SEIC
13,1 Mrd. $
| 44.966 $ | 0,01 % |
438
+129
| +42 % | +13.376 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
423
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 44.957 $ | 0,01 % |
1.184
+352
| +42 % | +15.013 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
424
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
| 44.771 $ | 0,01 % |
504
+118
| +31 % | +11.180 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
425
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 44.758 $ | 0,01 % |
479
+266
| +125 % | +27.927 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .