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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
First Industrial Realty Trust
FR
7,29 Mrd. $
| 44.715 $ | 0,01 % |
751
+364
| +94 % | +23.108 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
427
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
772 Mio. $
| 44.529 $ | 0,01 % |
899
+12
| +1 % | +610 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
428
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 44.271 $ | 0,01 % |
376
+175
| +87 % | +22.779 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
429
Saic
SAIC
6,39 Mrd. $
| 44.136 $ | 0,01 % |
346
+149
| +76 % | +18.384 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
430
Otis Worldwide
OTIS
29,7 Mrd. $
| 44.124 $ | 0,01 % |
686
+284
| +71 % | +20.205 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
431
Loews
L
22,4 Mrd. $
| 44.070 $ | 0,01 % |
422
+300
| +246 % | +33.603 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
432
Clean Harbors
CLH
15,3 Mrd. $
| 44.053 $ | 0,01 % |
142
+108
| +318 % | +33.672 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
433
Post Holdings
POST
3,6 Mrd. $
| 43.783 $ | 0,01 % |
+601
| Neu | +50.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
434
Genpact
G
7,2 Mrd. $
| 43.558 $ | 0,01 % |
1.339
+487
| +57 % | +16.487 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
435
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 43.526 $ | 0,01 % |
280
+138
| +97 % | +23.335 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
436
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,8 Mrd. $
| 43.477 $ | 0,01 % |
113
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
437
Vicor
VICR
7,46 Mrd. $
| 43.341 $ | 0,01 % |
150
-50
| -25 % | -11.321 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
438
Zoom
ZM
26,5 Mrd. $
| 43.298 $ | 0,01 % |
477
+273
| +134 % | +26.019 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
439
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
| 43.114 $ | 0,01 % |
304
+212
| +230 % | +33.006 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
440
Steris
STE
25 Mrd. $
| 43.053 $ | 0,01 % |
205
+82
| +67 % | +18.201 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
441
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
| 42.348 $ | 0,01 % |
384
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
442
Avantor
AVTR
10,6 Mrd. $
| 42.186 $ | 0,01 % |
2.803
+1.176
| +72 % | +15.780 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
443
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,12 Mrd. $
| 42.140 $ | 0,01 % |
+1.072
| Neu | +41.843 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
444
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 41.962 $ | 0,01 % |
451
+282
| +167 % | +28.309 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
445
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,81 Mrd. $
| 41.864 $ | 0,01 % |
304
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
446
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
| 41.643 $ | 0,01 % |
351
+157
| +81 % | +19.879 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
447
Agnico Eagle Mines
AEM
96,3 Mrd. $
| 41.603 $ | 0,01 % |
+227
| Neu | +40.269 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
448
Hanover Insurance
THG
8,6 Mrd. $
| 41.540 $ | 0,01 % |
194
+100
| +106 % | +22.249 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
449
Paychex
PAYX
41,4 Mrd. $
| 41.469 $ | 0,01 % |
421
+21
| +5 % | +2.429 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
450
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 41.428 $ | 0,01 % |
85
+50
| +143 % | +25.450 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .