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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.2억
| US$4.47만 | 0.01% |
751
+364
| +94% | +US$2.31만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
427
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.67억
| US$4.45만 | 0.01% |
899
+12
| +1% | +US$610 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
428
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
| US$4.43만 | 0.01% |
376
+175
| +87% | +US$2.28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
429
Saic
SAIC
US$62.9억
| US$4.41만 | 0.01% |
346
+149
| +76% | +US$1.84만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
430
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$4.41만 | 0.01% |
686
+284
| +71% | +US$2.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
431
Loews
L
US$226억
| US$4.41만 | 0.01% |
422
+300
| +246% | +US$3.36만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
432
Clean Harbors
CLH
US$155억
| US$4.41만 | 0.01% |
142
+108
| +318% | +US$3.37만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
433
Post Holdings
POST
US$35.7억
| US$4.38만 | 0.01% |
+601
| 신규 | +US$5.01만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
434
Genpact
G
US$72.9억
| US$4.36만 | 0.01% |
1,339
+487
| +57% | +US$1.65만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
435
Popular Inc
BPOP
US$98.5억
| US$4.35만 | 0.01% |
280
+138
| +97% | +US$2.33만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
436
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$218억
| US$4.35만 | 0.01% |
113
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
437
Vicor
VICR
US$73.4억
| US$4.33만 | 0.01% |
150
-50
| -25% | -US$1.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
438
Zoom
ZM
US$291억
| US$4.33만 | 0.01% |
477
+273
| +134% | +US$2.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
439
Wintrust Financial
WTFC
US$105억
| US$4.31만 | 0.01% |
304
+212
| +230% | +US$3.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
440
Steris
STE
US$257억
| US$4.31만 | 0.01% |
205
+82
| +67% | +US$1.82만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
441
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$4.23만 | 0.01% |
384
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
442
Avantor
AVTR
US$105억
| US$4.22만 | 0.01% |
2,803
+1,176
| +72% | +US$1.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
443
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$4.21만 | 0.01% |
+1,072
| 신규 | +US$4.18만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
444
Pinnacle West Capital
PNW
US$130억
| US$4.2만 | 0.01% |
451
+282
| +167% | +US$2.83만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
445
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7억
| US$4.19만 | 0.01% |
304
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
446
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$4.16만 | 0.01% |
351
+157
| +81% | +US$1.99만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
447
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$4.16만 | 0.01% |
+227
| 신규 | +US$4.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
448
Hanover Insurance
THG
US$85.3억
| US$4.15만 | 0.01% |
194
+100
| +106% | +US$2.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
449
Paychex
PAYX
US$412억
| US$4.15만 | 0.01% |
421
+21
| +5% | +US$2.43천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
450
Spotify
SPOT
US$1259억
| US$4.14만 | 0.01% |
85
+50
| +143% | +US$2.54만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.