에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Trex
TREX
US$52.7억
| US$5.33만 | 0.02% |
1,224
+875
| +251% | +US$3.99만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
377
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$34.7억
| US$5.31만 | 0.01% |
513
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
378
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$5.22만 | 0.01% |
30
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
379
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$5.21만 | 0.01% |
134
+29
| +28% | +US$1.16만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
380
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$5.21만 | 0.01% |
416
+16
| +4% | +US$1.98천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
381
VICI Properties
VICI
US$275억
| US$5.21만 | 0.01% |
2,266
+1,668
| +279% | +US$4.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
382
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$5.17만 | 0.01% |
620
+262
| +73% | +US$2.22만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
383
DaVita
DVA
US$110억
| US$5.14만 | 0.01% |
294
+23
| +8% | +US$4.62천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
384
Universal Display
OLED
US$40.2억
| US$5.14만 | 0.01% |
+667
| 신규 | +US$5.47만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
385
Dollar Tree
DLTR
US$259억
| US$5.13만 | 0.01% |
450
+67
| +17% | +US$8.33천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
386
Cirrus Logic
CRUS
US$59.9억
| US$5.1만 | 0.01% |
425
+130
| +44% | +US$1.63만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
387
First Hawaiian
FHB
US$30.2억
| US$5.08만 | 0.01% |
2,062
+1,129
| +121% | +US$3.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
388
Paycom
PAYC
US$112억
| US$5.07만 | 0.01% |
233
+101
| +77% | +US$1.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
389
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$16.4억
| US$5.03만 | 0.01% |
1,974
+3
| +0.2% | +US$62 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
390
Biogen
BIIB
US$375억
| US$5.01만 | 0.01% |
222
-1
| -0.4% | -US$212 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
391
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.9억
| US$4.99만 | 0.01% |
1,028
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
392
Middleby
MIDD
US$61.1억
| US$4.97만 | 0.01% |
480
+310
| +182% | +US$3.83만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
393
Datadog
DDOG
US$665억
| US$4.96만 | 0.01% |
181
+13
| +8% | +US$3.22천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
394
Sensata Technologies
ST
US$56.1억
| US$4.95만 | 0.01% |
1,192
+291
| +32% | +US$1.28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
395
Stanley Black & Decker
SWK
US$168억
| US$4.93만 | 0.01% |
556
+429
| +338% | +US$4.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
396
Eversource Energy
ES
US$270억
| US$4.92만 | 0.01% |
767
+418
| +120% | +US$2.98만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
397
H&R Block
HRB
US$60.8억
| US$4.89만 | 0.01% |
1,197
+157
| +15% | +US$7.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
398
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$4.88만 | 0.01% |
610
+166
| +37% | +US$1.44만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
399
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$4.87만 | 0.01% |
5,372
+4,524
| +533% | +US$4.81만 |
2026 Q2
1분기
|
|
400
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.3억
| US$4.86만 | 0.01% |
1,718
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.