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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Trex
TREX
5,44 Mrd. $
| 53.318 $ | 0,02 % |
1.224
+875
| +251 % | +39.869 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
377
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,58 Mrd. $
| 53.127 $ | 0,01 % |
513
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
378
Sandisk
SNDK
122 Mrd. $
| 52.197 $ | 0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
379
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 52.111 $ | 0,01 % |
134
+29
| +28 % | +11.572 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
380
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
| 52.063 $ | 0,01 % |
416
+16
| +4 % | +1.982 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
381
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 52.051 $ | 0,01 % |
2.266
+1.668
| +279 % | +42.958 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
382
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
| 51.746 $ | 0,01 % |
620
+262
| +73 % | +22.225 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
383
DaVita
DVA
11,3 Mrd. $
| 51.427 $ | 0,01 % |
294
+23
| +8 % | +4.619 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
384
Universal Display
OLED
4,07 Mrd. $
| 51.386 $ | 0,01 % |
+667
| Neu | +54.745 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
385
Dollar Tree
DLTR
26,4 Mrd. $
| 51.309 $ | 0,01 % |
450
+67
| +17 % | +8.333 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
386
Cirrus Logic
CRUS
5,99 Mrd. $
| 50.988 $ | 0,01 % |
425
+130
| +44 % | +16.332 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
387
First Hawaiian
FHB
3,04 Mrd. $
| 50.767 $ | 0,01 % |
2.062
+1.129
| +121 % | +30.699 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
388
Paycom
PAYC
10,7 Mrd. $
| 50.713 $ | 0,01 % |
233
+101
| +77 % | +19.715 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
389
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,73 Mrd. $
| 50.316 $ | 0,01 % |
1.974
+3
| +0,2 % | +62 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
390
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
| 50.146 $ | 0,01 % |
222
-1
| -0,4 % | -212 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
391
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,3 Mrd. $
| 49.908 $ | 0,01 % |
1.028
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
392
Middleby
MIDD
6,25 Mrd. $
| 49.719 $ | 0,01 % |
480
+310
| +182 % | +38.278 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
393
Datadog
DDOG
64,4 Mrd. $
| 49.567 $ | 0,01 % |
181
+13
| +8 % | +3.215 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
394
Sensata Technologies
ST
5,87 Mrd. $
| 49.540 $ | 0,01 % |
1.192
+291
| +32 % | +12.807 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
395
Stanley Black & Decker
SWK
17,3 Mrd. $
| 49.257 $ | 0,01 % |
556
+429
| +338 % | +40.278 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
396
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
| 49.211 $ | 0,01 % |
767
+418
| +120 % | +29.755 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
397
H&R Block
HRB
6,25 Mrd. $
| 48.898 $ | 0,01 % |
1.197
+157
| +15 % | +7.145 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
398
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 48.831 $ | 0,01 % |
610
+166
| +37 % | +14.360 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
399
AGNC Investment
AGNC
11,1 Mrd. $
| 48.721 $ | 0,01 % |
5.372
+4.524
| +533 % | +48.065 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
400
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,25 Mrd. $
| 48.643 $ | 0,01 % |
1.718
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .