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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Teck Resources
TECK
29,6 Mrd. $
| – | – |
-52
| Geschlossen | -3.092 $ | – |
|
1402
TFI International
TFII
7,85 Mrd. $
| – | – |
-28
| Geschlossen | -4.020 $ | – |
|
1403
TIM SA
TIMB
9,07 Mrd. $
| – | – |
-422
| Geschlossen | -9.040 $ | – |
|
1404
Turkcell
TKC
4,19 Mrd. $
| – | – |
-975
| Geschlossen | -5.733 $ | – |
|
1405
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,4 Mrd. $
| – | – |
-60
| Geschlossen | -906 $ | – |
|
1406
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| – | – |
-198
| Geschlossen | -15.397 $ | – |
|
1407
Telus
TU
13,6 Mrd. $
| – | – |
-240
| Geschlossen | -2.537 $ | – |
|
1408
Textron
TXT
14,2 Mrd. $
| – | – |
-361
| Geschlossen | -33.115 $ | – |
|
1409
Under Armour Class C
UA
2,02 Mrd. $
| – | – |
-297
| Geschlossen | -1.848 $ | – |
|
1410
Big Sky Industrial
BSIN
61,1 Mio. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -13 $ | – |
|
1411
UWM Holdings
UWMC
870 Mio. $
| – | – |
-1.355
| Geschlossen | -3.103 $ | – |
|
1412
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| – | – |
-262
| Geschlossen | -4.371 $ | – |
|
1413
Viking Therapeutics
VKTX
3,73 Mrd. $
| – | – |
-99
| Geschlossen | -3.862 $ | – |
|
1414
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-104
| Geschlossen | -7.948 $ | – |
|
1415
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
| – | – |
-13
| Geschlossen | -5.418 $ | – |
|
1416
ZTO Express
ZTO
15,2 Mrd. $
| – | – |
-371
| Geschlossen | -8.303 $ | – |
|
1417
Amer Sports
AS
17,4 Mrd. $
| – | – |
-41
| Geschlossen | -1.388 $ | – |
|
1418
Talen Energy Corp
TLN
16,4 Mrd. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -2.306 $ | – |
|
1419
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,53 Mrd. $
| – | – |
-672
| Geschlossen | -17.862 $ | – |
|
1420
Digital Brands Group
DBGI
102.573 $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -23 $ | – |
|
1421
Circle Internet Group
CRCL
16 Mrd. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -1.879 $ | – |
|
1422
FS Specialty Lending Fund
FSSL
900 Mio. $
| – | – |
-657
| Geschlossen | -7.326 $ | – |
|
1423
Medline Inc
MDLN
34,7 Mrd. $
| – | – |
-60
| Geschlossen | -2.367 $ | – |
|
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KHCM
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .