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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Euronet Worldwide
EEFT
2,59 Mrd. $
| 315 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1327
Transmedics
TMDX
3,21 Mrd. $
| 251 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1328
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
1,13 Mrd. $
| 232 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1329
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
| 196 $ | ﹤0,01 % |
8
-240
| -97 % | -6.309 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1330
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
481 Mio. $
| 146 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1331
Procept Biorobotics
PRCT
1,37 Mrd. $
| 128 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1332
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
606 Mio. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1333
Goodyear
GT
1,2 Mrd. $
| 75 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1334
Veritone
VERI
48 Mio. $
| 73 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1335
Bentley Systems
BSY
13,4 Mrd. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
2
-35
| -95 % | -1.179 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1336
FuelCell Energy
FCEL
750 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1337
Sylvamo
SLVM
1,55 Mrd. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1338
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1339
Puma Biotechnology
PBYI
406 Mio. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1340
Aligos Therapeutics
ALGS
12,5 Mio. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1341
Invesco Preferred ETF
PGX
3,53 Mrd. $
| 11 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1342
Lucid Motors
LCID
1,2 Mrd. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
1
-27
| -96 % | -153 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1343
Amkor Technology
AMKR
8,7 Mrd. $
| – | – |
-56
| Geschlossen | -4.829 $ | – |
|
1344
APi Group
APG
18,3 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -85 $ | – |
|
1345
Applovin
APP
135 Mrd. $
| – | – |
-24
| Geschlossen | -12.366 $ | – |
|
1346
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
8,21 Mrd. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | -3.681 $ | – |
|
|
1347
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-1.426
| Geschlossen | -269.072 $ | – |
|
1348
BlackBerry
BB
5,11 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -31.625 $ | – |
|
1349
Bilibili
BILI
5,28 Mrd. $
| – | – |
-478
| Geschlossen | -8.141 $ | – |
|
1350
Nicht mehr gelistet
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| – | – |
-50
| Geschlossen | -1.269 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .