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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
CoStar Group
CSGP
12,3 Mrd. $
| 987 $ | ﹤0,01 % |
36
-23
| -39 % | -691 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1302
Lear
LEA
5,31 Mrd. $
| 945 $ | ﹤0,01 % |
8
-44
| -85 % | -5.689 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1303
Upstart Holdings
UPST
2,17 Mrd. $
| 943 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +1.174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1304
Lamb Weston
LW
7,61 Mrd. $
| 918 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1305
Sotera Health
SHC
4,57 Mrd. $
| 907 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1306
NewMarket
NEU
6,39 Mrd. $
| 898 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1307
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,74 Mrd. $
| 863 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +888 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1308
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,31 Mrd. $
| 827 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1309
Altimmune
ALT
405 Mio. $
| 818 $ | ﹤0,01 % |
286
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1310
ICU Medical
ICUI
4,3 Mrd. $
| 803 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +830 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1311
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 641 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1312
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
| 614 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +636 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1313
Columbia Sportswear
COLM
3,55 Mrd. $
| 575 $ | ﹤0,01 % |
10
-63
| -86 % | -3.747 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1314
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
| 575 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1315
AGCO
AGCO
7,61 Mrd. $
| 572 $ | ﹤0,01 % |
5
-285
| -98 % | -32.484 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1316
Shift4
FOUR
3,47 Mrd. $
| 543 $ | ﹤0,01 % |
15
-176
| -92 % | -8.113 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1317
Aecom
ACM
8,59 Mrd. $
| 531 $ | ﹤0,01 % |
9
-180
| -95 % | -12.003 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1318
BigBear.ai
BBAI
1,07 Mrd. $
| 530 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1319
GE HealthCare
GEHC
37,2 Mrd. $
| 458 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1320
Olin
OLN
1,97 Mrd. $
| 450 $ | ﹤0,01 % |
29
-27
| -48 % | -512 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1321
Kyndryl
KD
3,55 Mrd. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1322
Versigent PLC
VGNT
2,9 Mrd. $
| 405 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1323
Dentsply Sirona
XRAY
1,89 Mrd. $
| 390 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +510 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1324
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 371 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1325
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,11 Mrd. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
11
-80
| -88 % | -2.614 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .