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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
CoStar Group
CSGP
US$121억
| US$987 | ﹤0.01% |
36
-23
| -39% | -US$691 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1302
Lear
LEA
US$52.3억
| US$945 | ﹤0.01% |
8
-44
| -85% | -US$5.69천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1303
Upstart Holdings
UPST
US$18.9억
| US$943 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$1.17천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1304
Lamb Weston
LW
US$76.1억
| US$918 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1305
Sotera Health
SHC
US$46.6억
| US$907 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1306
NewMarket
NEU
US$64.6억
| US$898 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1307
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$58.6억
| US$863 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$888 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1308
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.7억
| US$827 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1309
Altimmune
ALT
US$3.13억
| US$818 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1310
ICU Medical
ICUI
US$44.3억
| US$803 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$830 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1311
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$641 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1312
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$614 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$636 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1313
Columbia Sportswear
COLM
US$36.1억
| US$575 | ﹤0.01% |
10
-63
| -86% | -US$3.75천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1314
Cognizant
CTSH
US$285억
| US$575 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$549 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1315
AGCO
AGCO
US$76.8억
| US$572 | ﹤0.01% |
5
-285
| -98% | -US$3.25만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1316
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$543 | ﹤0.01% |
15
-176
| -92% | -US$8.11천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1317
Aecom
ACM
US$90.2억
| US$531 | ﹤0.01% |
9
-180
| -95% | -US$1.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1318
BigBear.ai
BBAI
US$10억
| US$530 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1319
GE HealthCare
GEHC
US$370억
| US$458 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$473 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1320
Olin
OLN
US$20.1억
| US$450 | ﹤0.01% |
29
-27
| -48% | -US$512 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1321
Kyndryl
KD
US$37.2억
| US$417 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1322
Versigent PLC
VGNT
US$30.1억
| US$405 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1323
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.4억
| US$390 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$510 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1324
Pentair
PNR
US$109억
| US$371 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1325
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$64.3억
| US$348 | ﹤0.01% |
11
-80
| -88% | -US$2.61천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.