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Elevation Wealth Partners

Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.56억 회전율 13.91%
1년 추정 수익률 17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
자금 흐름
+US$2418만
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ICSH 아이콘
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+US$600만
2
ICVT 아이콘
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+US$491만
3
IUSB 아이콘
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$196만
4
AVDE 아이콘
Avantis International Equity ETF
AVDE
+US$90.8만
5
WDI 아이콘
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
+US$72.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHC 아이콘
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+US$72.5만
2
DFSU 아이콘
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+US$65.4만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$46만
4
AVUV 아이콘
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$45.2만
5
AVB 아이콘
AvalonBay Communities
AVB
+US$26.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 74.02%
2 정보기술 9.24%
3 커뮤니케이션 서비스 3.93%
4 헬스케어 2.77%
5 금융 2.48%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BLD 아이콘
1351
상장폐지됨
TopBuild
BLD
– –
-30
청산됨 -US$1.06만 –
BLDR 아이콘
1352
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3억
– –
-61
청산됨 -US$5.46천 –
BN 아이콘
1353
Brookfield
BN
US$915억
– –
-154
청산됨 -US$6.56천 –
CAE 아이콘
1354
CAE Inc
CAE
US$89.2억
– –
-92
청산됨 -US$2.31천 –
CAVA 아이콘
1355
CAVA Group
CAVA
US$68억
– –
-30
청산됨 -US$2.36천 –
CPNG 아이콘
1356
Coupang
CPNG
US$272억
– –
-185
청산됨 -US$3.21천 –
CSL 아이콘
1357
Carlisle Companies
CSL
US$153억
– –
-25
청산됨 -US$9.07천 –
DBMF 아이콘
1358
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.5억
– –
-1,145
청산됨 -US$3.5만 –
DKNG 아이콘
1359
DraftKings
DKNG
US$94.1억
– –
-410
청산됨 -US$1.04만 –
DKS 아이콘
1360
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
– –
-33
청산됨 -US$7.48천 –
E 아이콘
1361
ENI
E
US$819억
– –
-131
청산됨 -US$6.14천 –
EA 아이콘
1362
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
– –
-121
청산됨 -US$2.48만 –
ENB 아이콘
1363
Enbridge
ENB
US$1063억
– –
-92
청산됨 -US$4.99천 –
ENOV 아이콘
1364
Enovis
ENOV
US$16억
– –
-42
청산됨 -US$870 –
FMC 아이콘
1365
FMC
FMC
US$8.1억
– –
-661
청산됨 -US$7.6천 –
EOCN 아이콘
1366
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
US$265만
– –
0
– -US$1
2023 Q1
14개 분기
B 아이콘
1367
Barrick Mining
B
US$612억
– –
-73
청산됨 -US$2.68천 –
HDB 아이콘
1368
HDFC Bank
HDB
US$1329억
– –
-660
청산됨 -US$1.7만 –
HTGC 아이콘
1369
Hercules Capital
HTGC
US$30.1억
– –
-1,361
청산됨 -US$2.15만 –
IEDI 아이콘
1370
상장폐지됨
iShares US Consumer Focused ETF
IEDI
– –
-2
청산됨 -US$110 –
IRT 아이콘
1371
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3억
– –
-425
청산됨 -US$7.09천 –
JHG 아이콘
1372
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
– –
-561
청산됨 -US$2.91만 –
KEP 아이콘
1373
Korea Electric Power
KEP
US$130억
– –
-792
청산됨 -US$9.6천 –
KR 아이콘
1374
Kroger
KR
US$418억
– –
-161
청산됨 -US$8.94천 –
LBRDA 아이콘
1375
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
– –
-362
청산됨 -US$1.2만 –
53 54
55
56 57

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Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.

Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.

  • Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
  • Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
  • Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
  • Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
  • Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
  • Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.

2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.