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Elevation Wealth Partners

Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.56억 회전율 13.91%
1년 추정 수익률 17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
자금 흐름
+US$2418만
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ICSH 아이콘
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+US$600만
2
ICVT 아이콘
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+US$491만
3
IUSB 아이콘
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$196만
4
AVDE 아이콘
Avantis International Equity ETF
AVDE
+US$90.8만
5
WDI 아이콘
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
+US$72.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHC 아이콘
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+US$72.5만
2
DFSU 아이콘
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+US$65.4만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$46만
4
AVUV 아이콘
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$45.2만
5
AVB 아이콘
AvalonBay Communities
AVB
+US$26.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 74.02%
2 정보기술 9.24%
3 커뮤니케이션 서비스 3.93%
4 헬스케어 2.77%
5 금융 2.48%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LBRDK 아이콘
1376
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
– –
-27
청산됨 -US$899 –
LEG 아이콘
1377
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
– –
-2,311
청산됨 -US$2.71만 –
LEGN 아이콘
1378
Legend Biotech
LEGN
US$39.7억
– –
-48
청산됨 -US$1.39천 –
LII 아이콘
1379
Lennox International
LII
US$119억
– –
-13
청산됨 -US$7.45천 –
LOGI 아이콘
1380
Logitech
LOGI
US$139억
– –
-47
청산됨 -US$4.42천 –
LSCC 아이콘
1381
Lattice Semiconductor
LSCC
US$158억
– –
-45
청산됨 -US$6.88천 –
MJ 아이콘
1382
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9947만
– –
-39
청산됨 -US$1천 –
MLI 아이콘
1383
Mueller Industries
MLI
US$120억
– –
-38
청산됨 -US$2.34천 –
NSA 아이콘
1384
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
– –
-432
청산됨 -US$1.92만 –
O 아이콘
1385
Realty Income
O
US$566억
– –
-26
청산됨 -US$1.61천 –
OBDC 아이콘
1386
Blue Owl Capital
OBDC
US$54.7억
– –
-1,912
청산됨 -US$2.08만 –
OMAB 아이콘
1387
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$53.2억
– –
-22
청산됨 -US$2.49천 –
ONON 아이콘
1388
On Holding
ONON
US$116억
– –
-51
청산됨 -US$1.81천 –
PAC 아이콘
1389
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$144억
– –
-11
청산됨 -US$2.78천 –
PRGO 아이콘
1390
Perrigo
PRGO
US$23.4억
– –
-76
청산됨 -US$790 –
PSN 아이콘
1391
Parsons
PSN
US$54.4억
– –
-56
청산됨 -US$2.93천 –
RBA 아이콘
1392
RB Global
RBA
US$174억
– –
-34
청산됨 -US$3.96천 –
RBC 아이콘
1393
RBC Bearings
RBC
US$155억
– –
-14
청산됨 -US$9.02천 –
RBLX 아이콘
1394
Roblox
RBLX
US$366억
– –
-82
청산됨 -US$4.46천 –
RCI 아이콘
1395
Rogers Communications
RCI
US$182억
– –
-61
청산됨 -US$1.98천 –
RDY 아이콘
1396
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$124억
– –
-628
청산됨 -US$9.1천 –
RIO 아이콘
1397
Rio Tinto
RIO
US$1375억
– –
-122
청산됨 -US$1.16만 –
RYAAY 아이콘
1398
Ryanair
RYAAY
US$317억
– –
-111
청산됨 -US$7.19천 –
SNN 아이콘
1399
Smith & Nephew
SNN
US$129억
– –
-155
청산됨 -US$4.47천 –
SUI 아이콘
1400
Sun Communities
SUI
US$142억
– –
-7
청산됨 -US$840 –
53 54 55
56
57

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Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.

Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.

  • Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
  • Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
  • Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
  • Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
  • Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
  • Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.

2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.