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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Brunswick
BC
US$50.3억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
23
+11
| +92% | +US$840 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1277
Wingstop
WING
US$45.1억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
14
-41
| -75% | -US$5.08천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1278
American Tower
AMT
US$882억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
9
-12
| -57% | -US$2.06천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1279
Pony AI Inc
PONY
US$20.5억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
222
+23
| +12% | +US$167 |
2026 Q2
1분기
|
|
1280
Coherent
COHR
US$462억
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
5
-7
| -58% | -US$2.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1281
Azenta
AZTA
US$21.4억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$1.26천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1282
Fidelity National Financial
FNF
US$118억
| US$1.39천 | ﹤0.01% |
36
-6
| -14% | -US$285 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1283
Lennar Class A
LEN
US$205억
| US$1.39천 | ﹤0.01% |
17
-779
| -98% | -US$6.54만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1284
Stryker
SYK
US$1214억
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +US$630 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1285
Clorox
CLX
US$129억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
17
-410
| -96% | -US$3.94만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1286
Royal Caribbean
RCL
US$897억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
5
-97
| -95% | -US$2.75만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1287
Chemours
CC
US$20.7억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
97
+71
| +273% | +US$1.14천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1288
Celsius Holdings
CELH
US$82.8억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
48
-112
| -70% | -US$3.32천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1289
AST SpaceMobile
ASTS
US$110억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
22
+6
| +38% | +US$387 |
2026 Q2
1분기
|
|
1290
Maplebear
CART
US$139억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1291
SK Telecom
SKM
US$132억
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
36
-148
| -80% | -US$5.22천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1292
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$94.9억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
18
-8
| -31% | -US$647 |
2026 Q2
1분기
|
|
1293
ONE Gas
OGS
US$51.8억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1294
Skydance Corporation
SKYD
US$398억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
116
-105
| -48% | -US$1.03천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1295
CBRE Group
CBRE
US$388억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
9
-8
| -47% | -US$1.15천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1296
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$1.22천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1297
Somnigroup International
SGI
US$144억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
18
-7
| -28% | -US$474 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1298
Tradeweb Markets
TW
US$276억
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$1.13천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1299
Akamai
AKAM
US$125억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
10
+3
| +43% | +US$343 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1300
C.H. Robinson
CHRW
US$155억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
7
-35
| -83% | -US$5.7천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.