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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
7
-79
| -92% | -US$2.53만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1227
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
11
+4
| +57% | +US$842 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1228
Figma
FIG
US$104억
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
+104
| 신규 | +US$2.49천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1229
Exelixis
EXEL
US$168억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1230
LKQ Corp
LKQ
US$49.1억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
93
+51
| +121% | +US$1.26천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1231
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1232
Generac Holdings
GNRC
US$113억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$2.08천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1233
Allegro MicroSystems
ALGM
US$56.2억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$2.35천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1234
JBG SMITH
JBGS
US$7.25억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
202
+151
| +296% | +US$1.91천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1235
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$143억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$2.44천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1236
UDR
UDR
US$115억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
60
-239
| -80% | -US$8.96천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1237
FTAI Aviation
FTAI
US$184억
| US$2천 | ﹤0.01% |
12
+3
| +33% | +US$614 |
2026 Q2
1분기
|
|
1238
Church & Dwight Co
CHD
US$267억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
21
-7
| -25% | -US$688 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1239
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$169억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1240
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
47
+32
| +213% | +US$1.4천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1241
Teladoc Health
TDOC
US$16억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
339
+175
| +107% | +US$1.28천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1242
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$2.27천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1243
ATI
ATI
US$249억
| US$1.89천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1244
Republic Services
RSG
US$771억
| US$1.89천 | ﹤0.01% |
9
-34
| -79% | -US$7.4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1245
Driven Brands
DRVN
US$18.7억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
158
+70
| +80% | +US$942 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1246
SailPoint Inc
SAIL
US$119억
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1247
Fortive
FTV
US$202억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
33
-301
| -90% | -US$1.78만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1248
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.36억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1249
TKO Group
TKO
US$142억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
10
-4
| -29% | -US$753 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1250
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$1.78천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$1.79천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.