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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,3 Mrd. $
| 2.227 $ | ﹤0,01 % |
7
-79
| -92 % | -25.324 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1227
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
| 2.204 $ | ﹤0,01 % |
11
+4
| +57 % | +842 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1228
Figma
FIG
10,4 Mrd. $
| 2.187 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +2.486 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1229
Exelixis
EXEL
17,4 Mrd. $
| 2.162 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1230
LKQ Corp
LKQ
5,2 Mrd. $
| 2.124 $ | ﹤0,01 % |
93
+51
| +121 % | +1.263 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1231
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,8 Mrd. $
| 2.116 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1232
Generac Holdings
GNRC
11,2 Mrd. $
| 2.070 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +2.078 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1233
Allegro MicroSystems
ALGM
5,79 Mrd. $
| 2.036 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +2.347 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1234
JBG SMITH
JBGS
738 Mio. $
| 2.029 $ | ﹤0,01 % |
202
+151
| +296 % | +1.909 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1235
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
16,1 Mrd. $
| 2.027 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +2.436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1236
UDR
UDR
11,7 Mrd. $
| 2.013 $ | ﹤0,01 % |
60
-239
| -80 % | -8.963 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1237
FTAI Aviation
FTAI
20,5 Mrd. $
| 2.005 $ | ﹤0,01 % |
12
+3
| +33 % | +614 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1238
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
| 1.989 $ | ﹤0,01 % |
21
-7
| -25 % | -688 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1239
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
| 1.986 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1240
Southwest Airlines
LUV
22,8 Mrd. $
| 1.967 $ | ﹤0,01 % |
47
+32
| +213 % | +1.403 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1241
Teladoc Health
TDOC
1,65 Mrd. $
| 1.967 $ | ﹤0,01 % |
339
+175
| +107 % | +1.280 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1242
lululemon athletica
LULU
13,3 Mrd. $
| 1.924 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +2.272 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1243
ATI
ATI
25,4 Mrd. $
| 1.894 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1244
Republic Services
RSG
75,3 Mrd. $
| 1.889 $ | ﹤0,01 % |
9
-34
| -79 % | -7.399 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1245
Driven Brands
DRVN
2 Mrd. $
| 1.866 $ | ﹤0,01 % |
158
+70
| +80 % | +942 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1246
SailPoint Inc
SAIL
11,7 Mrd. $
| 1.833 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1247
Fortive
FTV
20,1 Mrd. $
| 1.809 $ | ﹤0,01 % |
33
-301
| -90 % | -17.838 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1248
Ramaco Resources Class A
METC
424 Mio. $
| 1.803 $ | ﹤0,01 % |
218
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1249
TKO Group
TKO
14,3 Mrd. $
| 1.798 $ | ﹤0,01 % |
10
-4
| -29 % | -753 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1250
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,51 Mrd. $
| 1.783 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.794 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .